Delnica iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV)

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV · CBOE

$95.63 +0.57% (+$0.54)

Povzetek

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 285. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: $5,52B
Število pozicij: 285
Dividendni donos: 2,99 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $5,52B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $48,9M.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +4,9 %
3 meseci: +1,8 %
Letos: +11 %
1 leto: +13 %
3 leta: +50 %
5 let: +25 %
10 let: +49 %

Povpr. market cap: $87,7B
P/E: 17,1x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 1,8x
P/B: 2,3x
P/FCF: 13,0x
EV/EBITDA: 9,3x
Dividend yield: 2,50 %
ROIC: 7,6 %
ROE: 15,9 %
Bruto marža: 43,2 %
Poslovna marža: 24,2 %
Neto marža: 64,6 %
Payout ratio: 42,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,48

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 SHELL 1,6 %
2
45
Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 1,6 %
3
EQ
Equinor ASA EQNR.OL 1,6 %
4
IB
Iberdrola IBE.MC 1,5 %
5
EN
Eni ENI.MI 1,5 %
6
97
SECOM Co., Ltd. 9735.T 1,5 %
7
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,4 %
8
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,4 %
9
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
10
SC
Swisscom AG SCMN.SW 1,3 %

Število pozicij v skladu: 285. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 14 %
Energetika 9,0 %
Javne storitve 8,5 %
Nepremičnine 2,6 %
Drugo 66 %

Po državah

Japonska 29 %
Švica 11 %
Združeno kraljestvo 9,8 %
Francija 5,6 %
Druge države 45 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 7,6 %
Large cap 87 %
Mid cap 4,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.

Največji sektor: Industrija (14 %). Največja država: Japonska (29 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $20,00
V 20 letih: $993

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+4,6 %

−17 %

+9,0 %

+2,0 %

+22 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,1 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,90

1,61

2,13

2,29

2,76

20212022202320242025

Donos: 2,99 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,68

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,86 na enoto, kar je 2,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,68 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $48,9M
Enote na dan: 511K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $48,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,1
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XM XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	Kanada	0,38 %	$133,1M	+12 %	Izplačuje	94 %
XM XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,37 %	$29,3M	+14 %	Izplačuje	93 %
EU EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	Irska	0,25 %	$1,07B	+15 %	Reinvestira	49 %
QL QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$53,5M	+11 %	Izplačuje	43 %
FS FSKLX Fidelity SAI Intl Low Volatil Idx· vzajemni sklad	-	-	$7,90B	+13 %	Izplačuje	42 %
TI TILV.TO TD Q International Low Volatility ETF	Kanada	0,40 %	$74,4M	+15 %	Izplačuje	41 %