Povzetek
Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 199. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $52,9M
- Število pozicij
- 199
- Dividendni donos
- 2,99 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Majhen sklad: v upravljanju ima $52,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $57,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,7 %
- 3 meseci
- +3,0 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 leto
- +9,9 %
- 3 leta
- +45 %
- 5 let
- +24 %
- Povpr. market cap
- $130,6B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 2,36 %
- ROIC
- 12,4 %
- ROE
- 23,5 %
- Bruto marža
- 50,2 %
- Poslovna marža
- 24,9 %
- Neto marža
- 17,3 %
- Payout ratio
- 40,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,64
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 55 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 NONovartis AG NOVN.SW 4,0 %
- 2 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 3,6 %
- 3 UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 2,3 %
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,3 %
- 5 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 2,0 %
- 6 CMCanadian Imperial Bank of Commerce CM.TO 1,7 %
- 7 IBIberdrola IBE.MC 1,6 %
- 8 SHELL PLC 1,6 %
- 9 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 10 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,5 %
Število pozicij v skladu: 199. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 25 %
- Industrija 16 %
- Neciklične potrošne dobrine 11 %
- Zdravstvo 9,9 %
- Javne storitve 7,4 %
- Drugo 31 %
Po državah
- Japonska 21 %
- Kanada 15 %
- Švica 12 %
- Združeno kraljestvo 9,7 %
- Druge države 43 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 16 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 1,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Japonska (21 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,4 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,99 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,03 na enoto, kar je 2,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $57,5K
- Enote na dan
- 1,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $57,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,3
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 50 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 55 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $5,52B | +12 % | Izplačuje | 43 % |
XM XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | Kanada | 0,38 % | $133,1M | +12 % | Izplačuje | 43 % |
XM XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,37 % | $29,3M | +13 % | Izplačuje | 42 % |
EU EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $1,07B | +14 % | Reinvestira | 32 % |
FE FEDM Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF | Združene države Amerike | 0,16 % | $84,7M | +8,2 % | Izplačuje | 31 % |
HD HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $2,33B | +14 % | Izplačuje | 31 % |