Povzetek
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico. Število pozicij v njem: 65. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Število pozicij
- 65
- Dividendni donos
- 1,46 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,1 %
- 3 meseci
- −3,1 %
- Letos
- +29 %
- 1 leto
- +23 %
- 3 leta
- +49 %
- Povpr. market cap
- $352,0B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 14,8 %
- ROE
- 27,7 %
- Bruto marža
- 50,2 %
- Poslovna marža
- 32,3 %
- Neto marža
- −62,2 %
- Payout ratio
- 11,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,1x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 9,5 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,6 %
- 3 CASH AND OTHERS 6,3 %
- 4 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 4,2 %
- 5 08Eugene Technology Co.,Ltd. 084370.KQ 4,2 %
- 6 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 3,8 %
- 7 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 3,8 %
- 8 BABandhan Bank Limited BANDHANBNK.NS 3,6 %
- 9 MAMarico Limited MARICO.NS 3,1 %
- 10 59POYA International Co., Ltd. 5904.TWO 2,2 %
Število pozicij v skladu: 65. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 29 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 21 %
- Small cap 3,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (47 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 31 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,46 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,53
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,53 na enoto, kar je 1,46 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,53 dne 17. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,4
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 31 %
- Pošteno vrednoteno 8,0 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | - | $48,4M | +11 % | Izplačuje | 30 % |
ME MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | - | $51,1M | +23 % | Izplačuje | 29 % |
TW TWMIX American Century Emerging Markets Investor Class· vzajemni sklad | - | $1,82B | +21 % | Izplačuje | 29 % |
FE FERCX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class C· vzajemni sklad | - | $757,7M | +20 % | Reinvestira | 29 % |
FE FERIX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund· vzajemni sklad | - | $757,7M | +21 % | Reinvestira | 29 % |
FE FEATX Fidelity Advisor Emerging Asia Fund - Class M· vzajemni sklad | - | $757,7M | +21 % | Reinvestira | 29 % |