Povzetek
The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Absolute Return ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Frontier Asset. Število pozicij v njem: 14. Deset največjih predstavlja 92 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $15,3M
- Število pozicij
- 14
- Dividendni donos
- 0,32 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 92 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $15,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $84,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,1 %
- 3 meseci
- +1,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +10 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 BSVanguard Short-Term Bond Index Fund BSV 21 %
- 2 HGHarbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) HGER 18 %
- 3 AHAmerican Beacon Select Funds - Ahl Liquid Trend ETF AHLT 16 %
- 4 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 8,6 %
- 5 DBiMGP DBi Managed Futures Strategy ETF DBMF 7,1 %
- 6 VTVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF VTIP 4,3 %
- 7 HYiShares High Yield Systematic Bond ETF HYDB 4,3 %
- 8 SMiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF SMLF 4,2 %
- 9 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 4,2 %
- 10 JAJanus Henderson AAA CLO ETF JAAA 3,5 %
Število pozicij v skladu: 14. Deset največjih predstavlja 92 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 26 %
- Industrija 14 %
- Finance 14 %
- Zdravstvo 9,8 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,6 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,2 %
Največji sektor: Tehnologija (26 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +10 %
- Najgloblji padec
- −6,1 %
- Letna volatilnost
- 7,2 %
Rast v zadnjem letu: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 6,1 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,32 %
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,10 na enoto, kar je 0,32 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $84,5K
- Enote na dan
- 2,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $84,5K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BL BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | Združene države Amerike | 0,28 % | $171,0M | −3,3 % | Izplačuje | 21 % |