Povzetek
Fidelity Advisor Strategic Div & Inc C je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 762. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Število pozicij
- 762
- Dividendni donos
- 6,30 %
- Deluje od
- 2003
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
- Deluje že od leta 2003.
Na kaj biti pozorni
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
- 3 meseci
- −1,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +5,4 %
- 3 leta
- +31 %
- 5 let
- +5,4 %
- 10 let
- +33 %
- Povpr. market cap
- $372,0B
- P/E
- 24,0x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 19,3x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 2,39 %
- ROIC
- 5,9 %
- ROE
- 21,9 %
- Bruto marža
- 47,1 %
- Poslovna marža
- 22,3 %
- Neto marža
- 17,0 %
- Payout ratio
- 57,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,99
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 44 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Fidelity Cash Central Fund 3,5 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 3,5 %
- 3 CSCisco CSCO 2,3 %
- 4 KOCoca-Cola KO 2,1 %
- 5 MRMerck & Co. MRK 1,9 %
- 6 PGProcter & Gamble PG 1,8 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 8 UNUnitedHealth UNH 1,7 %
- 9 EQEquinix EQIX 1,6 %
- 10 PLPrologis PLD 1,5 %
Število pozicij v skladu: 762. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Nepremičnine 22 %
- Zdravstvo 15 %
- Tehnologija 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 10 %
- Industrija 9,1 %
- Drugo 33 %
Po državah
- Združene države Amerike 89 %
- Združeno kraljestvo 3,0 %
- Kanada 1,9 %
- Irska 1,6 %
- Druge države 5,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 40 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,8 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada.
Največji sektor: Nepremičnine (22 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (49 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,9 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,30 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,21 na enoto, kar je 6,30 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,0
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 24 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 44 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irska | 0,39 % | $147,2M | +26 % | Reinvestira | 28 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +18 % | Izplačuje | 27 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $71,6M | +16 % | Izplačuje | 27 % |
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Združene države Amerike | 0,38 % | $18,0M | +23 % | Izplačuje | 27 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,31B | +15 % | Izplačuje | 26 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,0B | +17 % | Izplačuje | 26 % |
