Povzetek
CapForce IBD 50 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Capital Force. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
- Letni stroški
- 0,80 %
- Velikost sklada
- $62,7M
- Število pozicij
- 53
- Dividendni donos
- 1,40 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 54 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 61 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $62,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $950,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,7 %
- 3 meseci
- −10 %
- Letos
- −3,8 %
- 1 leto
- −16 %
- 3 leta
- +60 %
- 5 let
- −32 %
- 10 let
- +49 %
- Povpr. market cap
- $40,8B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 2,16 %
- ROIC
- 13,4 %
- ROE
- 35,6 %
- Bruto marža
- 50,7 %
- Poslovna marža
- 19,9 %
- Neto marža
- 17,1 %
- Payout ratio
- 30,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,4x
- Beta
- 1,69
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CDCareDx, Inc CDNA 3,6 %
- 2 ILIllumina ILMN 3,2 %
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,0 %
- 4 RNRingCentral, Inc. RNG 2,9 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 2,8 %
- 6 CRCrowdStrike CRWD 2,7 %
- 7 ECOkeanis Eco Tankers Corp. ECO 2,5 %
- 8 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,5 %
- 9 OKOkta OKTA 2,4 %
- 10 HAHalozyme Therapeutics HALO 2,4 %
Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 54 %
- Zdravstvo 16 %
- Energetika 9,0 %
- Industrija 8,7 %
- Osnovni materiali 6,8 %
- Drugo 5,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 75 %
- Kanada 5,1 %
- Grčija 4,0 %
- Združeno kraljestvo 3,6 %
- Druge države 12 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 3,2 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 44 %
- Small cap 2,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (54 %). Največja država: Združene države Amerike (75 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $80,00
- V 20 letih
- $3763
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,1 %
- Najgloblji padec
- −61 %
- Letna volatilnost
- 36 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 61 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,40 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,47
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,47 na enoto, kar je 1,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,47 dne 31. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $950,3K
- Enote na dan
- 28K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $950,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,0
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BO BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $14,9M | +8,7 % | Izplačuje | 42 % |
FM FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $48,4M | +28 % | Izplačuje | 28 % |
HY HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $2,88M | −0,8 % | Izplačuje | 22 % |