Delnica Fidelity International Value Factor ETF (FIVA)

FIVA

Fidelity International Value Factor ETF FIVA AMEX · Finance · Združene države Amerike

$38.54 +0.26% +$0.10

Povzetek

Fidelity International Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 131. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.

Letni stroški: 0,18 %
Velikost sklada: $632,0M
Število pozicij: 131
Dividendni donos: 2,80 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,4 %.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,2 %
3 meseci: −4,2 %
Letos: +12 %
1 leto: +19 %
3 leta: +67 %
5 let: +56 %

Povpr. market cap: $129,4B
P/E: 13,1x
Forward P/E: 12,4x
P/S: 1,3x
P/B: 1,8x
P/FCF: 10,4x
EV/EBITDA: 9,0x
Dividend yield: 1,63 %
ROIC: 10,3 %
ROE: 17,8 %
Bruto marža: 38,7 %
Poslovna marža: 19,3 %
Neto marža: 16,5 %
Payout ratio: 21,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,89

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 58 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,4 %
2
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,7 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,7 %
4
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
5
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 1,5 %
6
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,5 %
7 ASTRAZENECA PLC (UK) 1,5 %
8
TD
The Toronto-Dominion Bank TD.TO 1,4 %
9
GI
CGI Inc. GIB-A.TO 1,4 %
10
94
KDDI Corporation 9433.T 1,3 %

Število pozicij v skladu: 131. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.

Sestava na dan 14. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 18 %
Energetika 6,5 %
Javne storitve 3,7 %
Komunikacijske storitve 3,1 %
Nepremičnine 1,5 %
Drugo 67 %

Po državah

Japonska 24 %
Združeno kraljestvo 13 %
Kanada 13 %
Francija 8,6 %
Druge države 41 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 16 %
Large cap 77 %
Mid cap 6,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.

Največji sektor: Industrija (18 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (77 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $18,00
V 20 letih: $895

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+12 %

−14 %

+16 %

−0,9 %

+41 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +9,4 %
Najgloblji padec: −31 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,92

0,76

0,89

0,85

0,92

20212022202320242025

Donos: 2,80 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,24

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,08 na enoto, kar je 2,80 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,13M
Enote na dan: 81K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,13M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,1
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 61 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 22 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 58 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$4,61B	+16 %	Izplačuje	41 %
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF	Združene države Amerike	0,27 %	$11,5M	-	Izplačuje	36 %
GI GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$10,1M	-	-	35 %
FE FENI Fidelity Enhanced International ETF	Združene države Amerike	0,28 %	$11,7B	+11 %	Izplačuje	35 %
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$174,4M	+13 %	Izplačuje	35 %
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$31,0B	+15 %	Izplačuje	35 %