Povzetek
Fidelity International Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 126. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,18 %
- Velikost sklada
- $629,6M
- Število pozicij
- 126
- Dividendni donos
- 2,85 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,1 %.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,4 %
- 3 meseci
- −1,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +73 %
- 5 let
- +54 %
- Povpr. market cap
- $131,5B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 1,72 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 18,9 %
- Bruto marža
- 39,7 %
- Poslovna marža
- 20,0 %
- Neto marža
- 18,9 %
- Payout ratio
- 22,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,89
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 58 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,7 %
- 2 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,8 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,7 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 1,5 %
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,5 %
- 6 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,5 %
- 7 94KDDI Corporation 9433.T 1,4 %
- 8 SHELL PLC 1,4 %
- 9 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 10 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 1,4 %
Število pozicij v skladu: 126. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 27 %
- Industrija 19 %
- Tehnologija 11 %
- Zdravstvo 8,1 %
- Osnovni materiali 7,9 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Japonska 24 %
- Združeno kraljestvo 14 %
- Kanada 13 %
- Francija 8,3 %
- Druge države 41 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 16 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 7,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.
Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $18,00
- V 20 letih
- $895
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,1 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,85 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,08 na enoto, kar je 2,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,31M
- Enote na dan
- 87K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,31M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,1
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 34 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 47 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 58 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Združene države Amerike | 0,27 % | $11,5M | - | Izplačuje | 35 % |
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $174,7M | +14 % | Izplačuje | 34 % |
ZD ZDI.TO BMO International Dividend ETF | Kanada | 0,44 % | $669,0M | +10 % | Izplačuje | 34 % |
IF IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | Združene države Amerike | 0,89 % | $10,0M | - | Izplačuje | 34 % |
IB IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $5,02M | - | Izplačuje | 34 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $76,9B | +8,5 % | Izplačuje | 34 % |