Povzetek
Fidelity International Value Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 110. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Število pozicij
- 110
- Dividendni donos
- 2,20 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,9 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 leto
- +9,0 %
- 3 leta
- +71 %
- 5 let
- +55 %
- 10 let
- +92 %
- Povpr. market cap
- $133,1B
- P/E
- 12,9x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 3,54 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 16,7 %
- Bruto marža
- 31,1 %
- Poslovna marža
- 20,4 %
- Neto marža
- 15,2 %
- Payout ratio
- 45,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,71
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 Fidelity Cash Central Fund 4,4 %
- 2 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,8 %
- 3 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 3,6 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 3,4 %
- 5 SHShell SHEL 2,9 %
- 6 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,9 %
- 7 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 2,5 %
- 8 HSBC Holdings PLC 2,4 %
- 9 SISiemens SIE.DE 2,3 %
- 10 72Toyota Motor Corp. 7203.T 2,2 %
Število pozicij v skladu: 110. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 22 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,2 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,8 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,20 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,33
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,33 na enoto, kar je 2,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 12. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,9
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 40 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,9-kratnik njihovega letnega dobička.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $18,7M | −0,7 % | Izplačuje | 38 % |
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,20 % | $188,0M | +11 % | Izplačuje | 33 % |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Združene države Amerike | 1,68 % | $274,6K | +8,1 % | - | 33 % |
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $30,4B | +15 % | Izplačuje | 32 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $4,47B | +17 % | Izplačuje | 31 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $23,4M | +16 % | Izplačuje | 31 % |