Povzetek
First Trust Water ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 37. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $1,80B
- Število pozicij
- 37
- Dividendni donos
- 0,71 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,80B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- 58 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +7,4 %
- 3 meseci
- +3,2 %
- Letos
- +3,3 %
- 1 leto
- +0,8 %
- 3 leta
- +39 %
- 5 let
- +23 %
- 10 let
- +214 %
- Povpr. market cap
- $22,5B
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 12,2 %
- ROE
- 19,8 %
- Bruto marža
- 42,8 %
- Poslovna marža
- 18,0 %
- Neto marža
- 13,3 %
- Payout ratio
- 30,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,99
Tehtano povprečje 36 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAgilent Technologies A 4,5 %
- 2 VLVeralto VLTO 4,4 %
- 3 WAWaters WAT 4,4 %
- 4 RORoper Technologies, Inc. ROP 4,3 %
- 5 ECEcolab Inc. ECL 4,2 %
- 6 FEFerguson plc FERG 4,2 %
- 7 AWAmerican Water Works AWK 4,1 %
- 8 JJacobs Engineering J 4,1 %
- 9 IDIDEXX Laboratories IDXX 3,9 %
- 10 MAMasco MAS 3,8 %
Število pozicij v skladu: 37. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 58 %
- Zdravstvo 13 %
- Javne storitve 11 %
- Tehnologija 11 %
- Osnovni materiali 5,5 %
- Drugo 1,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Kanada 3,9 %
- Združeno kraljestvo 2,7 %
- Brazilija 1,6 %
- Druge države 0,09 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 66 %
- Mid cap 34 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (58 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,71 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,79 na enoto, kar je 0,71 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,46M
- Enote na dan
- 49K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,46M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,0
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 4,9 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (36), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PH PHO Invesco Water Resources ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $2,05B | +3,2 % | Izplačuje | 75 % |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francija | 0,60 % | $1,80B | +7,2 % | Izplačuje | 39 % |
LY LYM8.DE Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francija | 0,60 % | $1,80B | +7,1 % | Izplačuje | 39 % |
PI PIO Invesco Global Water ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $265,5M | −2,2 % | Izplačuje | 38 % |
AQ AQWA Global X - Clean Water ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $21,0M | −4,7 % | Izplačuje | 37 % |
XM XMLC.DE L&G Clean Water UCITS ETF | Irska | 0,49 % | $654,3M | +5,1 % | Reinvestira | 36 % |
