Povzetek
Invesco Global Water ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $269,6M
- Število pozicij
- 50
- Dividendni donos
- 0,92 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $288,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,3 %
- 3 meseci
- −2,2 %
- Letos
- −0,6 %
- 1 leto
- −2,2 %
- 3 leta
- +33 %
- 5 let
- +4,5 %
- 10 let
- +110 %
- Povpr. market cap
- $28,8B
- P/E
- 22,4x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 25,0x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,64 %
- ROIC
- 11,9 %
- ROE
- 21,6 %
- Bruto marža
- 40,4 %
- Poslovna marža
- 18,3 %
- Neto marža
- 13,4 %
- Payout ratio
- 36,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,99
Tehtano povprečje 36 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 PNPentair PNR 8,7 %
- 2 FEFerguson plc FERG 8,5 %
- 3 ECEcolab Inc. ECL 8,5 %
- 4 63Ebara Corporation 6361.T 6,8 %
- 5 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBSP3.SA 6,0 %
- 6 WAWaters WAT 4,6 %
- 7 RORoper Technologies, Inc. ROP 4,2 %
- 8 IDIDEXX Laboratories IDXX 4,1 %
- 9 VIVeolia Environnement S.A. VIE.PA 3,9 %
- 10 GEGeberit AG GEBN.SW 3,8 %
Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 41 %
- Združeno kraljestvo 15 %
- Brazilija 13 %
- Japonska 11 %
- Druge države 20 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 81 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 2,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (41 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,7 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,92 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,31
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,40 na enoto, kar je 0,92 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 22. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $288,4K
- Enote na dan
- 6,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $288,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,4
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 4,3 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (36), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PH PHO Invesco Water Resources ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $2,05B | +3,2 % | Izplačuje | 47 % |
TB TBLU Tortoise Global Water Fund | Združene države Amerike | 0,40 % | $55,4M | −4,0 % | Izplačuje | 43 % |
FI FIW First Trust Water ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $1,83B | +0,8 % | Izplačuje | 38 % |
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,04B | +0,5 % | Izplačuje | 38 % |
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | Irska | 0,65 % | $2,15B | +4,1 % | Izplačuje | 37 % |
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Irska | 0,65 % | $2,15B | +4,0 % | Izplačuje | 37 % |
