Povzetek
Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Gabelli. Število pozicij v njem: 58. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
- Letni stroški
- 0,90 %
- Velikost sklada
- $43,4M
- Število pozicij
- 58
- Dividendni donos
- 1,97 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 26 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 50 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 91 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 86 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,90 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $43,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $346,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,9 %
- 3 meseci
- −9,5 %
- Letos
- +4,7 %
- 1 leto
- +7,4 %
- 3 leta
- +100 %
- Povpr. market cap
- $80,0B
- P/E
- 28,0x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 24,4x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,83 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- 16,4 %
- Bruto marža
- 24,9 %
- Poslovna marža
- 9,7 %
- Neto marža
- 5,3 %
- Payout ratio
- 23,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 5,8x
- Beta
- 0,99
Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AIAlbany International Corp. AIN 6,6 %
- 2 MOOG INC-CLASS A 5,2 %
- 3 BABoeing BA 5,1 %
- 4 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 5,1 %
- 5 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 5,0 %
- 6 DCDucommun Inc. DCO 4,9 %
- 7 LMLockheed Martin LMT 4,8 %
- 8 RTRTX RTX 4,7 %
- 9 HXHexcel Corporation HXL 4,6 %
- 10 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,0 %
Število pozicij v skladu: 58. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 91 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,1 %
- Komunikacijske storitve 1,4 %
- Tehnologija 1,0 %
Po državah
- Združene države Amerike 86 %
- Kanada 1,2 %
- Izrael 0,6 %
- Nemčija 0,6 %
- Druge države 11 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 8,7 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največji sektor: Industrija (91 %). Največja država: Združene države Amerike (86 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $90,00
- V 20 letih
- $4197
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $90,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4197.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +26 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 26 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,97 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,96
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,96 na enoto, kar je 1,97 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,96 dne 29. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $346,9K
- Enote na dan
- 7,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $346,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,0
- Povprečni Bulios Score
- 54 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,78B | −7,5 % | Izplačuje | 52 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Izplačuje | 50 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $193,7M | −3,8 % | Izplačuje | 49 % |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $12,1B | −0,9 % | Izplačuje | 47 % |
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $3,44M | −12 % | Izplačuje | 41 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Združene države Amerike | 0,96 % | $385,6M | −31 % | Izplačuje | 39 % |
