Delnica iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF ITA · CBOE

$207.62 -0.69% (-$1.45)

Povzetek

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.

Letni stroški: 0,37 %
Velikost sklada: $12,1B
Število pozicij: 53
Dividendni donos: 0,20 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $12,1B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $150,5M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 76 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,8 %
3 meseci: −9,4 %
Letos: −3,2 %
1 leto: −0,9 %
3 leta: +94 %
5 let: +92 %
10 let: +227 %

Povpr. market cap: $151,8B
P/E: 31,8x
Forward P/E: 26,8x
P/S: 3,0x
P/B: 5,9x
P/FCF: 29,5x
EV/EBITDA: 20,6x
Dividend yield: 0,83 %
ROIC: 8,3 %
ROE: 29,7 %
Bruto marža: 23,4 %
Poslovna marža: −27,5 %
Neto marža: −27,1 %
Payout ratio: 26,5 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,98

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
GE
General Electric Company GE 21 %
2
RT
RTX RTX 16 %
3
BA
Boeing BA 7,6 %
4
LM
Lockheed Martin LMT 4,8 %
5
TD
TransDigm TDG 4,8 %
6
NO
Northrop Grumman Corp NOC 4,6 %
7
GD
General Dynamics GD 4,5 %
8
HW
Howmet Aerospace HWM 4,5 %
9
HO
Honeywell Aerospace Inc HONA 4,0 %
10
LH
L3Harris Technologies, Inc. LHX 3,5 %

Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Portoriko 0,05 %
Druge države 0,01 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 37 %
Large cap 57 %
Mid cap 5,1 %
Small cap 0,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,37 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $37,00
V 20 letih: $1809

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+8,5 %

+8,8 %

+13 %

+15 %

+48 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 23 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,20 %
Zadnje izplačilo: $0,25

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,41 na enoto, kar je 0,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $150,5M
Enote na dan: 725K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $150,5M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 31,8
Povprečni Bulios Score: 57 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 13 %
Pošteno vrednoteno 7,3 %
Precenjeno 80 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 31,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· vzajemni sklad	-	-	$3,32B	−1,4 %	Izplačuje	76 %
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$7,42B	+0,6 %	Izplačuje	70 %
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares	Združene države Amerike	0,96 %	$385,6M	−31 %	Izplačuje	69 %
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$193,7M	−3,8 %	Izplačuje	67 %
AV AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$767,5K	-	-	57 %
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$91,1M	−4,2 %	Reinvestira	56 %