Povzetek
Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- $34,4M
- Število pozicij
- 101
- Dividendni donos
- 1,70 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,4 %.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 71 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $34,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $148,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,2 %
- 3 meseci
- +12 %
- Letos
- +24 %
- 1 leto
- +32 %
- 3 leta
- +71 %
- 5 let
- −41 %
- 10 let
- +69 %
- Povpr. market cap
- $48,5B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 8,0x
- Dividend yield
- 1,95 %
- ROIC
- 14,2 %
- ROE
- 39,3 %
- Bruto marža
- 47,8 %
- Poslovna marža
- 19,5 %
- Neto marža
- 14,5 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,75
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ACAccenture ACN 2,4 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,2 %
- 3 EQEQT Corporation EQT 2,2 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 2,1 %
- 5 CACardinal Health CAH 2,1 %
- 6 EOEOG Resources EOG 2,1 %
- 7 OXOccidental Petroleum OXY 2,1 %
- 8 MOAltria MO 2,1 %
- 9 THTenet Healthcare THC 2,1 %
- 10 FADiamondback Energy, Inc. FANG 2,0 %
Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 13. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 31 %
- Ciklične potrošne dobrine 20 %
- Zdravstvo 14 %
- Energetika 13 %
- Komunikacijske storitve 6,7 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Irska 2,4 %
- Švica 1,8 %
- Kanada 0,9 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 76 %
- Mid cap 24 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (31 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $25,00
- V 20 letih
- $1235
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,4 %
- Najgloblji padec
- −71 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 71 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,70 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,76 na enoto, kar je 1,70 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 5. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $148,9K
- Enote na dan
- 3,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $148,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,9
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 41 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 41 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 75 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $3,68B | +32 % | Izplačuje | 55 % |
QV QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | Združene države Amerike | 0,28 % | $642,4M | +36 % | Izplačuje | 41 % |
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $1,50M | +14 % | Izplačuje | 36 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $19,5B | +24 % | Izplačuje | 34 % |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $8,43B | +46 % | Izplačuje | 30 % |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,71 % | $703,6M | +38 % | Izplačuje | 30 % |
