Povzetek
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alpha Architect. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,28 %
- Velikost sklada
- $642,3M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 1,41 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Stroški 0,28 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,7 %
- 3 meseci
- +9,1 %
- Letos
- +28 %
- 1 leto
- +36 %
- 3 leta
- +74 %
- 5 let
- +73 %
- 10 let
- +176 %
- Povpr. market cap
- $54,2B
- P/E
- 12,1x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 1,89 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 30,0 %
- Bruto marža
- 45,0 %
- Poslovna marža
- 21,6 %
- Neto marža
- 15,5 %
- Payout ratio
- 22,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,69
Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ACAccenture ACN 2,5 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,3 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,2 %
- 4 STConstellation Brands, Inc. STZ 2,2 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,2 %
- 6 COConocoPhillips COP 2,2 %
- 7 APAPA Corporation APA 2,2 %
- 8 RRRange Resources Corporation RRC 2,2 %
- 9 ANAbercrombie & Fitch ANF 2,2 %
- 10 URUrban Outfitters URBN 2,1 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Energetika 26 %
- Ciklične potrošne dobrine 24 %
- Zdravstvo 14 %
- Tehnologija 8,2 %
- Industrija 8,0 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 2,4 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 91 %
- Mid cap 8,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (26 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (91 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $28,00
- V 20 letih
- $1380
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $28,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1380.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,41 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,88 na enoto, kar je 1,41 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,75M
- Enote na dan
- 28K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,75M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,1
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 39 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $34,4M | +32 % | Izplačuje | 41 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $19,5B | +24 % | Izplačuje | 37 % |
LY LYLD Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $9,22M | +25 % | Izplačuje | 30 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,63 % | $386,9M | +58 % | Izplačuje | 29 % |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,71 % | $703,6M | +38 % | Izplačuje | 29 % |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $8,43B | +46 % | Izplačuje | 28 % |
