Povzetek
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alpha Architect. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,28 %
- Velikost sklada
- $714,8M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 1,40 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Stroški 0,28 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,8 %
- 3 meseci
- +3,9 %
- Letos
- +28 %
- 1 leto
- +35 %
- 3 leta
- +75 %
- 5 let
- +64 %
- 10 let
- +172 %
- Povpr. market cap
- $56,8B
- P/E
- 11,4x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 2,04 %
- ROIC
- 17,4 %
- ROE
- 32,0 %
- Bruto marža
- 42,5 %
- Poslovna marža
- 20,2 %
- Neto marža
- 15,4 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,69
Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 VZVerizon VZ 2,5 %
- 2 ACAccenture ACN 2,5 %
- 3 LILennox International LII 2,5 %
- 4 STConstellation Brands, Inc. STZ 2,4 %
- 5 MAMasco MAS 2,2 %
- 6 EMEMCOR EME 2,2 %
- 7 CCCarnival Corporation & plc CCL 2,2 %
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 2,2 %
- 9 UTUnited Therapeutics UTHR 2,2 %
- 10 DLDollar Tree, Inc. DLTR 2,1 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Energetika 26 %
- Ciklične potrošne dobrine 24 %
- Zdravstvo 14 %
- Tehnologija 8,2 %
- Industrija 8,0 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 94 %
- Mid cap 6,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (26 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (94 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $28,00
- V 20 letih
- $1380
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $28,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1380.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,40 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,88 na enoto, kar je 1,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,68M
- Enote na dan
- 43K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,68M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,4
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 42 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 37 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 42 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $35,6M | +31 % | Izplačuje | 38 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $19,3B | +20 % | Izplačuje | 38 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $40,7M | −0,2 % | - | 38 % |
LY LYLD Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $9,31M | +25 % | Izplačuje | 30 % |
SP SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $107,4M | +22 % | Izplačuje | 28 % |
EC ECML Euclidean Fundamental Value ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $120,2M | +20 % | Izplačuje | 27 % |
