Povzetek
Fidelity Infrastructure Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Število pozicij
- 50
- Dividendni donos
- 3,85 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,1 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,6 %
- 3 meseci
- −7,3 %
- Letos
- +2,0 %
- 1 leto
- −1,7 %
- 3 leta
- +61 %
- 5 let
- +34 %
- Povpr. market cap
- $461,2B
- P/E
- 24,0x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,78 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 24,7 %
- Bruto marža
- 47,3 %
- Poslovna marža
- 27,2 %
- Neto marža
- 20,8 %
- Payout ratio
- 42,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,77
Tehtano povprečje 46 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 IBIberdrola IBE.MC 6,1 %
- 2 TSTSMC TSM 5,8 %
- 3 NENextEra Energy NEE 5,2 %
- 4 RSRepublic Services RSG 5,1 %
- 5 AWAmerican Water Works AWK 4,6 %
- 6 NVNvidia NVDA 4,2 %
- 7 WCWaste Connections, Inc. WCN.TO 4,1 %
- 8 WEWelltower WELL 4,0 %
- 9 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 3,9 %
- 10 Fidelity Cash Central Fund 3,8 %
Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 14 %
- Large cap 84 %
- Mid cap 2,3 %
- Small cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (84 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,1 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,85 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,66 na enoto, kar je 3,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,0
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (46), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JX JXI iShares Global Utilities ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $312,1M | +2,2 % | Izplačuje | 43 % |
WU WUTI.SW State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF Accum Ptg USD | Irska | 0,30 % | $82,4M | +2,5 % | Reinvestira | 43 % |
XD XDWU.MI Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irska | 0,25 % | $706,7M | +6,6 % | Reinvestira | 43 % |
XD XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | Irska | 0,25 % | $705,0M | +6,6 % | Reinvestira | 43 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,45B | −3,6 % | Izplačuje | 39 % |
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $231,1K | - | Izplačuje | 36 % |
