Povzetek
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 221. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $10,9B
- Število pozicij
- 221
- Dividendni donos
- 2,77 %
- Deluje od
- 1992
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 17 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $10,9B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $33,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %.
- Deluje že od leta 1992.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,4 %
- 3 meseci
- −1,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +52 %
- Povpr. market cap
- $186,1B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 2,80 %
- ROIC
- 14,3 %
- ROE
- 20,9 %
- Bruto marža
- 44,7 %
- Poslovna marža
- 23,1 %
- Neto marža
- 16,6 %
- Payout ratio
- 51,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,81
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 48 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,4 %
- 2 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,9 %
- 3 SISiemens SIE.DE 1,6 %
- 4 ALAllianz ALV.DE 1,6 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5 %
- 6 SHELL PLC 1,5 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,4 %
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 1,3 %
- 9 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 1,3 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,2 %
Število pozicij v skladu: 221. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 27 %
- Industrija 18 %
- Tehnologija 13 %
- Zdravstvo 9,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,6 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Japonska 25 %
- Združeno kraljestvo 16 %
- Francija 11 %
- Nemčija 11 %
- Druge države 37 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 20 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Japonska (25 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +15 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,77 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,24 na enoto, kar je 2,77 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,24 dne 16. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $33,4M
- Enote na dan
- 412K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $33,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,4
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 48 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HO HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $282,7M | +7,6 % | Reinvestira | 92 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $76,7B | +13 % | Izplačuje | 59 % |
BB BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $6,50B | +12 % | Izplačuje | 58 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Združene države Amerike | 0,27 % | $11,4M | - | Izplačuje | 58 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $7,54B | +17 % | Izplačuje | 58 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $9,30B | +17 % | Izplačuje | 57 % |