Delnica Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) | Cena in analiza delnice FQAL

FQAL

Fidelity Quality Factor ETF FQAL · AMEX

$81.55 +0.04% (+$0.03)

Povzetek

Fidelity Quality Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 138. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $1,41B
Število pozicij: 138
Dividendni donos: 1,19 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,41B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,0 %
3 meseci: −4,0 %
Letos: +8,0 %
1 leto: +10,0 %
3 leta: +64 %
5 let: +50 %
10 let: +219 %

Povpr. market cap: $1,91T
P/E: 22,8x
Forward P/E: 20,4x
P/S: 4,8x
P/B: 7,8x
P/FCF: 25,7x
EV/EBITDA: 18,1x
Dividend yield: 1,09 %
ROIC: 62,5 %
ROE: 65,2 %
Bruto marža: 61,5 %
Poslovna marža: 37,6 %
Neto marža: 34,2 %
Payout ratio: 24,9 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,94

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 8,1 %
2
NV
Nvidia NVDA 6,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,5 %
4
GO
Alphabet GOOGL 4,4 %
5
AV
Broadcom AVGO 2,5 %
6
ME
Meta META 2,1 %
7
LL
Eli Lilly LLY 2,0 %
8
JP
JPMorgan JPM 1,9 %
9
V
Visa V 1,7 %
10
MU
Micron MU 1,6 %

Število pozicij v skladu: 138. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Komunikacijske storitve 8,8 %
Industrija 8,8 %
Energetika 3,4 %
Javne storitve 1,8 %
Nepremičnine 1,8 %
Drugo 71 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Švica 0,4 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 58 %
Large cap 39 %
Mid cap 3,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Komunikacijske storitve (8,8 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+30 %

−21 %

+22 %

+20 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,66

0,67

0,74

0,78

0,85

20212022202320242025

Donos: 1,19 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,24

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,97 na enoto, kar je 1,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $4,78M
Enote na dan: 59K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,78M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,8
Povprečni Bulios Score: 76 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 13 %
Pošteno vrednoteno 9,9 %
Precenjeno 77 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Združene države Amerike	0,20 %	$380,9M	−9,1 %	Izplačuje	62 %
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc	Irska	0,30 %	$2,27B	+13 %	Reinvestira	62 %
FU FUSD.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD	Irska	0,25 %	$2,04B	+18 %	Izplačuje	62 %
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD	Irska	0,25 %	$2,04B	+20 %	Reinvestira	62 %
VS VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$350,7M	+12 %	Izplačuje	60 %
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,15B	+8,5 %	Izplačuje	59 %