Povzetek
Applied Finance Valuation Large Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Applied Finance. Število pozicij v njem: 445. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $579,3M
- Število pozicij
- 445
- Dividendni donos
- 0,41 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 13 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- +4,6 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +84 %
- 5 let
- +84 %
- Povpr. market cap
- $2,48T
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 11,7x
- P/FCF
- 32,8x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 31,7 %
- ROE
- 77,2 %
- Bruto marža
- 63,9 %
- Poslovna marža
- 40,4 %
- Neto marža
- 36,0 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AAApple AAPL 10 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,3 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 6,0 %
- 5 MEMeta META 4,9 %
- 6 VVisa V 3,6 %
- 7 LLEli Lilly LLY 3,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 9 MAMastercard MA 2,7 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 1,5 %
Število pozicij v skladu: 445. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Zdravstvo 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,5 %
- Finance 9,2 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,5 %
- Švica 0,3 %
- Združeno kraljestvo 0,2 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 1,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +13 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,41 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,20 na enoto, kar je 0,41 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 24. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,19M
- Enote na dan
- 24K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,19M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,5
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 3,8 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 75 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,81B | +10 % | Izplačuje | 63 % |
US USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $3,46B | +10 % | Izplačuje | 63 % |
BK BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $10,4M | - | Izplačuje | 62 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $253,6M | +13 % | Izplačuje | 61 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Izplačuje | 60 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Izplačuje | 60 % |