Povzetek
Applied Finance Valuation Large Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Applied Finance. Število pozicij v njem: 445. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $577,9M
- Število pozicij
- 445
- Dividendni donos
- 0,42 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,7 %
- 3 meseci
- −1,9 %
- Letos
- +9,1 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +78 %
- 5 let
- +75 %
- Povpr. market cap
- $2,26T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 9,2x
- P/FCF
- 31,5x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,93 %
- ROIC
- 46,2 %
- ROE
- 76,6 %
- Bruto marža
- 62,7 %
- Poslovna marža
- 39,9 %
- Neto marža
- 35,1 %
- Payout ratio
- 23,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AAApple AAPL 11 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 8,6 %
- 3 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,0 %
- 5 MEMeta META 4,2 %
- 6 VVisa V 3,9 %
- 7 LLEli Lilly LLY 3,5 %
- 8 MAMastercard MA 2,9 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 1,5 %
Število pozicij v skladu: 445. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Zdravstvo 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,5 %
- Finance 9,2 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Švica 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Irska 0,05 %
- Druge države 0,09 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 63 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 1,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,42 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,20 na enoto, kar je 0,42 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 24. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,29M
- Enote na dan
- 27K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,29M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,1
- Povprečni Bulios Score
- 76 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,6 %
- Pošteno vrednoteno 7,5 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 73 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,20 % | $380,9M | −9,1 % | Izplačuje | 65 % |
US USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,61B | +5,9 % | Izplačuje | 63 % |
US USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $3,24B | +5,8 % | Izplačuje | 62 % |
BK BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $9,59M | - | Izplačuje | 60 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,15B | +8,5 % | Izplačuje | 60 % |
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,55B | +10,0 % | Izplačuje | 60 % |