Povzetek
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 34. Deset največjih predstavlja 74 % sklada.
- Število pozicij
- 34
- Dividendni donos
- 2,33 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 74 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,9 %
- 3 meseci
- −10,0 %
- Letos
- −2,5 %
- 1 leto
- −1,4 %
- 3 leta
- +68 %
- 5 let
- +40 %
- 10 let
- +107 %
- Povpr. market cap
- $158,9B
- P/E
- 33,6x
- Forward P/E
- 27,5x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 31,3x
- EV/EBITDA
- 21,7x
- Dividend yield
- 0,65 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 28,1 %
- Bruto marža
- 26,1 %
- Poslovna marža
- 13,6 %
- Neto marža
- 10,9 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 31 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GEGeneral Electric Company GE 23 %
- 2 RTRTX RTX 15 %
- 3 BABoeing BA 11 %
- 4 HWHowmet Aerospace HWM 4,8 %
- 5 HEHEICO Corporation HEI-A 4,5 %
- 6 GDGeneral Dynamics GD 4,2 %
- 7 CRCarpenter CRS 3,0 %
- 8 AXAxon Enterprise AXON 2,8 %
- 9 TDTransDigm TDG 2,8 %
- 10 CWCurtiss-Wright CW 2,8 %
Število pozicij v skladu: 34. Deset največjih predstavlja 74 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 40 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 3,3 %
- Small cap 0,00 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,5 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,33 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,59 na enoto, kar je 2,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 10. apr. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 33,6
- Povprečni Bulios Score
- 57 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 3,9 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 33,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (31), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $12,1B | −0,9 % | Izplačuje | 76 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Združene države Amerike | 0,96 % | $385,6M | −31 % | Izplačuje | 56 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Izplačuje | 54 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $193,7M | −3,8 % | Izplačuje | 52 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 52 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $91,1M | −4,2 % | Reinvestira | 50 % |
