Povzetek
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 61. Deset največjih predstavlja 294 % sklada.
- Letni stroški
- 0,96 %
- Velikost sklada
- $317,8M
- Število pozicij
- 61
- Dividendni donos
- 12,33 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $11,7M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 14 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 294 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,96 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 57 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,2 %
- 3 meseci
- −49 %
- Letos
- −31 %
- 1 leto
- −33 %
- 3 leta
- +146 %
- 5 let
- +89 %
- Povpr. market cap
- $152,8B
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 25,9x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 30,7x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 37,8 %
- Bruto marža
- 23,8 %
- Poslovna marža
- −29,1 %
- Neto marža
- −26,9 %
- Payout ratio
- 24,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 2,68
Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 DJSASD SWAP ASSET LEG (DJSASDBCL) 140 %
- 2 DJSASD SWAP ASSET LEG (DJSASDNML) 58 %
- 3 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 21 %
- 4 DJSASD SWAP ASSET LEG (DJSASDBPL) 20 %
- 5 GEGeneral Electric Company GE 14 %
- 6 DJSASD SWAP ASSET LEG (DJSASDMLL) 13 %
- 7 RTRTX RTX 11 %
- 8 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 7,6 %
- 9 BABoeing BA 4,5 %
- 10 LMLockheed Martin LMT 3,8 %
Število pozicij v skladu: 61. Deset največjih predstavlja 294 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 22 %
- Osnovni materiali 0,3 %
- Drugo 78 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 38 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 5,1 %
- Small cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada.
Največji sektor: Industrija (22 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $96,00
- V 20 letih
- $4453
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $96,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4453.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −57 %
- Letna volatilnost
- 72 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 57 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,33 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $5,62 na enoto, kar je 12,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $11,7M
- Enote na dan
- 258K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,5
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $12,2B | −1,6 % | Izplačuje | 66 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $7,50B | −1,1 % | Izplačuje | 56 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $3,22B | −2,5 % | Izplačuje | 53 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $195,6M | −5,0 % | Izplačuje | 52 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $87,0M | −4,8 % | Reinvestira | 51 % |
AV AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $775,7K | - | - | 47 % |
