Povzetek
Fidelity Sustainability U.S. Equity Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 100. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Število pozicij
- 100
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,7 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- −1,6 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +73 %
- 5 let
- +52 %
- Povpr. market cap
- $1,96T
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 28,1x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,65 %
- ROIC
- 26,1 %
- ROE
- 55,8 %
- Bruto marža
- 55,5 %
- Poslovna marža
- 31,1 %
- Neto marža
- 29,5 %
- Payout ratio
- 15,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,09
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,8 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,7 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,3 %
- 6 JPJPMorgan JPM 2,2 %
- 7 MUMicron MU 2,1 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,0 %
- 9 AMAMD AMD 1,7 %
- 10 KOCoca-Cola KO 1,5 %
Število pozicij v skladu: 100. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 57 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 2,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (57 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +8,7 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Zadnje izplačilo
- $0,03
Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 20. dec. 2024.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,9
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 6,3 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,20 % | $363,1M | −11 % | Izplačuje | 50 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $250,1M | +7,2 % | Izplačuje | 49 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 49 % |
AC ACLC American Century ETF Trust - American Century Large Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $320,5M | +6,8 % | Izplačuje | 49 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $52,5M | −8,2 % | Izplačuje | 48 % |
PJ PJUS PGIM ETF Trust - PGIM Jennison U.S Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $6,84M | - | - | 48 % |