Povzetek
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $1,16B
- Število pozicij
- 38
- Dividendni donos
- 0,11 %
- Deluje od
- 2016
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,16B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $53,3M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 27 %.
- Deluje že od leta 2016.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 44 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,2 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- +70 %
- 1 leto
- +86 %
- 3 leta
- +234 %
- 5 let
- +223 %
- 10 let
- +997 %
- Povpr. market cap
- $748,5B
- P/E
- 30,5x
- Forward P/E
- 26,3x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 33,4x
- EV/EBITDA
- 21,9x
- Dividend yield
- 0,79 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 36,3 %
- Bruto marža
- 55,6 %
- Poslovna marža
- 30,9 %
- Neto marža
- 26,0 %
- Payout ratio
- 24,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 2,30
Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 QCQualcomm QCOM 8,1 %
- 2 INIntel INTC 8,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 7,8 %
- 4 MUMicron MU 7,4 %
- 5 AVBroadcom AVGO 7,1 %
- 6 AMAMD AMD 4,5 %
- 7 ADAnalog Devices ADI 4,4 %
- 8 MRMarvell MRVL 4,3 %
- 9 TXTexas Instruments TXN 4,3 %
- 10 NXNXP NXPI 4,1 %
Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 99 %
- Industrija 0,5 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Nizozemska 4,1 %
- Kajmanji otoki 0,8 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 50 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 7,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (99 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +27 %
- Najgloblji padec
- −44 %
- Letna volatilnost
- 48 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 27 %. Najgloblji padec v teh letih: 44 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,11 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,25 na enoto, kar je 0,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 25. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $53,3M
- Enote na dan
- 242K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $53,3M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,5
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,1 %
- Pošteno vrednoteno 8,2 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SO SOXX iShares Semiconductor ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $40,9B | +71 % | Izplačuje | 78 % |
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $2,81B | +64 % | Izplačuje | 73 % |
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF | Južna Koreja | 0,49 % | $4,16B | +59 % | Izplačuje | 70 % |
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,03 % | $925,6M | +4,3 % | Izplačuje | 61 % |
SM SMH VanEck Semiconductor ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $65,4B | +57 % | Izplačuje | 60 % |
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,06 % | $60,7M | +42 % | Izplačuje | 60 % |
