Delnica Fidelity Value Factor ETF (FVAL) | Cena in analiza delnice FVAL

FVAL

Fidelity Value Factor ETF FVAL · AMEX

$80.35 -0.21% (-$0.17)

Povzetek

Fidelity Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 137. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $1,35B
Število pozicij: 137
Dividendni donos: 1,53 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,35B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,2 %
3 meseci: −3,6 %
Letos: +11 %
1 leto: +15 %
3 leta: +66 %
5 let: +57 %
10 let: +214 %

Povpr. market cap: $1,99T
P/E: 18,7x
Forward P/E: 17,2x
P/S: 3,0x
P/B: 4,3x
P/FCF: 19,1x
EV/EBITDA: 14,8x
Dividend yield: 1,02 %
ROIC: 29,9 %
ROE: 51,0 %
Bruto marža: 59,0 %
Poslovna marža: 32,7 %
Neto marža: 30,0 %
Payout ratio: 19,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,94

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 8,1 %
2
NV
Nvidia NVDA 6,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,5 %
4
GO
Alphabet GOOGL 4,4 %
5
AM
Amazon AMZN 3,8 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,5 %
7
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,2 %
8
ME
Meta META 2,0 %
9
LL
Eli Lilly LLY 2,0 %
10
V
Visa V 1,7 %

Število pozicij v skladu: 137. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Komunikacijske storitve 8,9 %
Industrija 8,2 %
Energetika 3,4 %
Javne storitve 1,6 %
Nepremičnine 1,6 %
Drugo 71 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Indija 0,4 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 58 %
Large cap 37 %
Mid cap 4,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Komunikacijske storitve (8,9 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+28 %

−16 %

+21 %

+16 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,73

0,78

0,90

0,98

1,16

20212022202320242025

Donos: 1,53 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,25

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,23 na enoto, kar je 1,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,45M
Enote na dan: 43K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,45M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,7
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 22 %
Pošteno vrednoteno 8,5 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$243,1M	+7,3 %	Izplačuje	60 %
OE OEF iShares S&P 100 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$19,5B	+7,7 %	Izplačuje	60 %
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Združene države Amerike	0,20 %	$380,9M	−9,1 %	Izplačuje	59 %
RA RAUS RACWI US ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$16,1M	+12 %	Izplačuje	59 %
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,15B	+8,5 %	Izplačuje	58 %
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$1,12B	+2,7 %	Izplačuje	58 %