Povzetek
First Trust Financials AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 106. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $1,05B
- Število pozicij
- 106
- Dividendni donos
- 2,24 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,05B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,2 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- +4,4 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +75 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +161 %
- Povpr. market cap
- $52,7B
- P/E
- 8,3x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,8x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,17 %
- ROIC
- -
- ROE
- 17,7 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 29,6 %
- Neto marža
- 22,0 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CHChime Financial, Inc. Class A Common Stock CHYM 1,8 %
- 2 ALThe Allstate Corporation ALL 1,8 %
- 3 HIThe Hartford Financial Services HIG 1,8 %
- 4 RNRenaissanceRe RNR 1,8 %
- 5 ACArch Capital Group ACGL 1,8 %
- 6 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,7 %
- 7 WTWhite Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 1,7 %
- 8 MTMGIC Investment Corporation MTG 1,7 %
- 9 MKMarkel Corporation MKL 1,7 %
- 10 CICincinnati Financial CINF 1,7 %
Število pozicij v skladu: 106. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 95 %
- Nepremičnine 3,7 %
- Tehnologija 1,5 %
- Drugo 0,01 %
Po državah
- Združene države Amerike 88 %
- Bermudi 8,6 %
- Švica 1,0 %
- Kazahstan 0,7 %
- Druge države 1,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 3,8 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 38 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (95 %). Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,24 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,33
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,40 na enoto, kar je 2,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,48M
- Enote na dan
- 56K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,48M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 8,3
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 68 %
- Pošteno vrednoteno 8,6 %
- Precenjeno 23 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $442,9M | +9,9 % | Izplačuje | 40 % |
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $275,6M | +5,8 % | Izplačuje | 34 % |
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $3,79B | +5,0 % | Izplačuje | 32 % |
IA IAK iShares U.S. Insurance ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $531,8M | +15 % | Izplačuje | 27 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $13,9B | +4,9 % | Izplačuje | 26 % |
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,09 % | $13,9B | +4,9 % | Izplačuje | 26 % |