Povzetek
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 263. Deset največjih predstavlja 7,8 % sklada.
- Letni stroški
- 0,70 %
- Velikost sklada
- $1,30B
- Število pozicij
- 263
- Dividendni donos
- 0,18 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,8 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,30B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,2 %
- 3 meseci
- −4,2 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +117 %
- 5 let
- +51 %
- 10 let
- +257 %
- Povpr. market cap
- $3,09B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,20 %
- ROIC
- −38,2 %
- ROE
- −4,9 %
- Bruto marža
- 52,5 %
- Poslovna marža
- 1,0 %
- Neto marža
- −2,9 %
- Payout ratio
- 4,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 1,19
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 34 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 APAppian Corporation APPN 1,0 %
- 2 SLSlide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE 0,8 %
- 3 AMAmplitude AMPL 0,8 %
- 4 FAFirst Advantage Corporation FA 0,8 %
- 5 FTFortrea Holdings Inc. FTRE 0,8 %
- 6 FIFIGS, Inc. FIGS 0,8 %
- 7 HTHeartflow, Inc. Common Stock HTFL 0,7 %
- 8 ASAsana, Inc. ASAN 0,7 %
- 9 AGAgilon Health, Inc. AGL 0,7 %
- 10 RXRXO, Inc. RXO 0,7 %
Število pozicij v skladu: 263. Deset največjih predstavlja 7,8 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 28 %
- Tehnologija 18 %
- Finance 11 %
- Industrija 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,3 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Kanada 0,5 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Bahami 0,3 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 0,4 %
- Mid cap 65 %
- Small cap 35 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (28 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $70,00
- V 20 letih
- $3322
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,18 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,21 na enoto, kar je 0,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 25. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $8,66M
- Enote na dan
- 77K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,66M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,7
- Povprečni Bulios Score
- 52 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 7,6 %
- Precenjeno 67 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 34 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,37B | +23 % | Izplačuje | 38 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,5B | +4,1 % | Izplačuje | 23 % |
KB KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $6,46M | - | Izplačuje | 21 % |
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,28 % | $5,10M | - | Izplačuje | 21 % |
DW DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $795,2M | +8,4 % | Izplačuje | 21 % |
FA FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,63 % | $581,4M | +7,0 % | Izplačuje | 20 % |