Povzetek
Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Innovator. Število pozicij v njem: 835. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $13,0M
- Število pozicij
- 835
- Dividendni donos
- 0,37 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 10 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $13,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $96,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,6 %
- 3 meseci
- −4,0 %
- Povpr. market cap
- $6,43B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 0,97 %
- ROIC
- 4,9 %
- ROE
- 19,1 %
- Bruto marža
- 52,3 %
- Poslovna marža
- 10,5 %
- Neto marža
- 6,6 %
- Payout ratio
- 15,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,24
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 12 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 3,4 %
- 2 IWM 06/30/2027 300 P 2,7 %
- 3 IWM 09/30/2027 279 P 1,7 %
- 4 IWM 03/31/2027 247 P 0,5 %
- 5 IWM 12/31/2026 260 P 0,5 %
- 6 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4 %
- 7 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,4 %
- 8 TWTwist Bioscience TWST 0,3 %
- 9 OPOption Care Health OPCH 0,3 %
- 10 SMSM Energy Company SM 0,3 %
Število pozicij v skladu: 835. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 90 %
- Bermudi 1,6 %
- Irska 0,2 %
- Švica 0,2 %
- Druge države 7,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 1,1 %
- Mid cap 68 %
- Small cap 29 %
- Micro cap 1,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (68 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,1 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,37 %
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,10 na enoto, kar je 0,37 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $96,1K
- Enote na dan
- 3,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $96,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,3
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 12 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RF RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | Združene države Amerike | 0,89 % | $93,2M | +9,3 % | Izplačuje | 68 % |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $711,5M | +9,7 % | Izplačuje | 58 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,38B | +8,6 % | Izplačuje | 54 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $77,6B | +9,0 % | Izplačuje | 54 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $448,5M | +6,8 % | Izplačuje | 53 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,30 % | $5,91B | +16 % | Reinvestira | 53 % |
