Povzetek
Guggenheim Investment Grade CLO ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Guggenheim. Število pozicij v njem: 122. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $13,8M
- Število pozicij
- 122
- Dividendni donos
- 0,28 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 82 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $13,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- Povpr. market cap
- $16,4B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 7,73 %
- ROIC
- −8,3 %
- ROE
- −7,9 %
- Bruto marža
- 57,4 %
- Poslovna marža
- 44,0 %
- Neto marža
- 23,7 %
- Payout ratio
- 155,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 13,0x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 14 največjih podjetij, ki predstavljajo 18 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN 3,4 %
- 2 GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 57M LTD 2,0 %
- 3 TRINITAS CLO XXXIII LTD 2,0 %
- 4 BRBrightSpire Capital, Inc. BRSP 2,0 %
- 5 TRTPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 2,0 %
- 6 HLEND CLO 2026-5 LLC 2,0 %
- 7 GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 83M 2,0 %
- 8 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 1,9 %
- 9 BCRED CLO 2025-1 LLC 1,9 %
- 10 KKKKR & Co. Inc. KKR 1,9 %
Število pozicij v skladu: 122. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 82 %
- Kanada 17 %
- Izrael 0,8 %
Največja država: Združene države Amerike (82 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −0,3 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,28 %
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,14 na enoto, kar je 0,28 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 5. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,14M
- Enote na dan
- 43K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,14M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,1
- Povprečni Bulios Score
- 52 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 60 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 40 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (14), ki predstavljajo 18 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.