Povzetek
Genter Capital Dividend Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Genter Capital. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,38 %
- Velikost sklada
- $6,02M
- Število pozicij
- 35
- Dividendni donos
- 2,85 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $6,02M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $26,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,1 %
- 3 meseci
- +3,5 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +21 %
- Povpr. market cap
- $179,4B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 3,12 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 19,4 %
- Bruto marža
- 45,9 %
- Poslovna marža
- 19,7 %
- Neto marža
- 13,2 %
- Payout ratio
- 55,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,38
Tehtano povprečje 34 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ACAccenture ACN 5,2 %
- 2 CVChevron CVX 4,2 %
- 3 DVDevon Energy DVN 4,2 %
- 4 MOAltria MO 4,2 %
- 5 NTNorthern Trust NTRS 4,2 %
- 6 CVCVS CVS 3,9 %
- 7 JPJPMorgan JPM 3,8 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 3,8 %
- 9 ENEnbridge ENB 3,6 %
- 10 MCMicrochip Technology MCHP 3,5 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 84 %
- Irska 9,6 %
- Kanada 3,6 %
- Druge države 2,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 19 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 1,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $38,00
- V 20 letih
- $1856
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +21 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,85 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,39 na enoto, kar je 2,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $26,5K
- Enote na dan
- 1,9K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $26,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,8
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 31 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (34), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $817,9M | +6,1 % | Izplačuje | 32 % |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $86,4M | +6,8 % | Izplačuje | 32 % |
TB TBG TBG Dividend Focus ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $234,9M | +16 % | Izplačuje | 29 % |
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Združene države Amerike | 1,01 % | $2,49M | - | Izplačuje | 29 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $98,3B | +30 % | Izplačuje | 29 % |
BD BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $10,5M | +20 % | Izplačuje | 29 % |
