Povzetek
TBG Dividend Focus ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Madison Avenue. Število pozicij v njem: 39. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- $291,5M
- Število pozicij
- 39
- Dividendni donos
- 2,65 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,4 %
- 3 meseci
- +1,3 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +16 %
- Povpr. market cap
- $205,8B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 3,76 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 30,4 %
- Bruto marža
- 48,4 %
- Poslovna marža
- 22,6 %
- Neto marža
- 13,0 %
- Payout ratio
- 78,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,63
Tehtano povprečje 36 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MRMerck & Co. MRK 4,7 %
- 2 CVChevron CVX 4,3 %
- 3 ACAccenture ACN 4,3 %
- 4 PGProcter & Gamble PG 4,0 %
- 5 BXBlackstone BX 3,8 %
- 6 BIBrookfield Infrastructure Corporation BIPC 3,8 %
- 7 VZVerizon VZ 3,7 %
- 8 PEPepsiCo PEP 3,5 %
- 9 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,5 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 3,3 %
Število pozicij v skladu: 39. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 16 %
- Energetika 14 %
- Finance 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 10 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,4 %
- Drugo 38 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Irska 4,0 %
- Kanada 1,7 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 35 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 12 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Zdravstvo (16 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $45,00
- V 20 letih
- $2184
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +16 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,65 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,26
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,02 na enoto, kar je 2,65 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,53M
- Enote na dan
- 40K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,53M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,9
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 38 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 40 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (36), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DD DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | Združene države Amerike | 1,01 % | $2,49M | - | Izplačuje | 37 % |
SC SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $98,3B | +30 % | Izplačuje | 37 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Izplačuje | 33 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $71,6M | +16 % | Izplačuje | 33 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irska | 0,39 % | $147,2M | +26 % | Reinvestira | 31 % |
GE GEND Genter Capital Dividend Income ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $3,37M | +20 % | Izplačuje | 29 % |
