Povzetek
Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TrueShares. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $202,4M
- Število pozicij
- 41
- Dividendni donos
- 0,22 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $793,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- −2,4 %
- Letos
- +6,5 %
- 1 leto
- +10 %
- Povpr. market cap
- $194,0B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 7,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 4,40 %
- ROIC
- 12,0 %
- ROE
- 24,3 %
- Bruto marža
- 46,1 %
- Poslovna marža
- 27,3 %
- Neto marža
- 20,2 %
- Payout ratio
- 49,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,15
Tehtano povprečje 38 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,8 %
- 2 RBReckitt Benckiser Group plc RBGLY 4,1 %
- 3 ENEnel S.p.A. ENLAY 3,5 %
- 4 IMImperial Brands PLC IMBBY 3,4 %
- 5 RHRoche Holding AG RHHBY 3,4 %
- 6 TTTotalEnergies TTE 3,4 %
- 7 BTBritish American Tobacco BTI 3,2 %
- 8 GSGSK GSK 3,1 %
- 9 SNSanofi SNY 3,0 %
- 10 AZAstraZeneca AZN 3,0 %
Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Neciklične potrošne dobrine 23 %
- Finance 20 %
- Zdravstvo 13 %
- Komunikacijske storitve 10 %
- Energetika 9,9 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Združeno kraljestvo 29 %
- Francija 11 %
- Brazilija 9,5 %
- Mehika 8,2 %
- Druge države 42 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 23 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 6,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (23 %). Največja država: Združeno kraljestvo (29 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +10 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,22 %
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,07 na enoto, kar je 0,22 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $793,5K
- Enote na dan
- 23K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $793,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,1
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 41 %
- Pošteno vrednoteno 27 %
- Precenjeno 31 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 41 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (38), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCIV Logan Capital International ETF | Združene države Amerike | 0,99 % | $26,0 | - | - | 30 % |
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,82M | +17 % | Izplačuje | 23 % |
DI DIVD Altrius Global Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $19,1M | +21 % | Izplačuje | 22 % |