Grindrod Shipping Holdings Ltd. GRIN · NASDAQ
$30.81 -0.46% (-$0.14)
Povzetek
Grindrod Shipping Holdings Ltd. je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Victory Capital. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Letni stroški
- 1,06 %
- Velikost sklada
- $355,2M
- Število pozicij
- 102
- Dividendni donos
- 0,76 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 26 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 16 %.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 1,06 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 75 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,9 %
- 3 meseci
- −2,1 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +245 %
- 5 let
- +109 %
- Povpr. market cap
- $106,6B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 17,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 19,9 %
- ROE
- 34,0 %
- Bruto marža
- 45,0 %
- Poslovna marža
- 27,1 %
- Neto marža
- 20,6 %
- Payout ratio
- 24,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,14
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,0 %
- 2 28Kioxia Holdings Corp. 285A.T 2,8 %
- 3 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,8 %
- 4 68Advantest Corporation 6857.T 2,7 %
- 5 99Fast Retailing Co., Ltd. 9983.T 2,6 %
- 6 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,4 %
- 7 ENSiemens Energy AG ENR.DE 2,2 %
- 8 INTERCONTINENTAL HOTELS G 2,2 %
- 9 FTTechnipFMC plc FTI 2,1 %
- 10 BBBombardier Inc. BBD-B.TO 2,0 %
Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 33 %
- Tehnologija 25 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Osnovni materiali 9,9 %
- Zdravstvo 8,0 %
- Drugo 10 %
Po državah
- Japonska 23 %
- Kanada 14 %
- Združeno kraljestvo 11 %
- Nizozemska 8,2 %
- Druge države 43 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 6,9 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 6,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.
Največji sektor: Industrija (33 %). Največja država: Japonska (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $106
- V 20 letih
- $4873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $106 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +16 %
- Najgloblji padec
- −75 %
- Letna volatilnost
- 25 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 75 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,76 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,23 na enoto, kar je 0,76 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 8. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,03M
- Enote na dan
- 33K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,03M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,2
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 20 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 67 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $10,7B | +1,5 % | Izplačuje | 30 % |
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $896,9M | +27 % | Izplačuje | 29 % |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Združene države Amerike | 0,42 % | $472,0M | +5,7 % | Izplačuje | 28 % |
PI PIEL Pacer International Export Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $1,14M | - | - | 27 % |
LG LGWT.DE Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF | Luksemburg | 0,35 % | $283,4M | +4,3 % | Izplačuje | 26 % |
CG CG9.PA Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,35 % | $283,0M | +5,9 % | Reinvestira | 26 % |