Povzetek
Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fundstrat Capital. Število pozicij v njem: 63. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $450,0M
- Število pozicij
- 63
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −13 %
- 3 meseci
- −11 %
- Letos
- +1,4 %
- Povpr. market cap
- $19,5B
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 25,6x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 3,9 %
- Bruto marža
- 46,7 %
- Poslovna marža
- 14,8 %
- Neto marža
- 5,8 %
- Payout ratio
- 13,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,68
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,4 %
- 2 NTNatera NTRA 2,1 %
- 3 TLTalen Energy Corporation TLN 2,0 %
- 4 EXExelixis EXEL 2,0 %
- 5 HAHalozyme Therapeutics HALO 2,0 %
- 6 ZEZeta ZETA 2,0 %
- 7 PPandora Media, Inc. P 2,0 %
- 8 BEBloom Energy Corporation BE 2,0 %
- 9 RDReddit, Inc. RDDT 1,9 %
- 10 SNSharkNinja, Inc. SN 1,8 %
Število pozicij v skladu: 63. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 92 %
- Kajmanji otoki 3,1 %
- Združeno kraljestvo 1,7 %
- Nizozemska 1,6 %
- Druge države 1,5 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 69 %
- Mid cap 30 %
- Small cap 1,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (69 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 31 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,32M
- Enote na dan
- 167K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,32M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,1
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 6,7 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RF RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $319,3M | +8,8 % | Izplačuje | 25 % |
PA PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $48,5M | +1,8 % | Izplačuje | 24 % |
SS SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $2,40M | - | - | 21 % |