Povzetek
TCW Durable Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TCW. Število pozicij v njem: 32. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $60,1M
- Število pozicij
- 32
- Dividendni donos
- 0,27 %
- Deluje od
- 2016
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2016.
Na kaj biti pozorni
- 84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $60,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $160,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- −3,6 %
- Letos
- −1,3 %
- 1 leto
- −3,3 %
- Povpr. market cap
- $942,0B
- P/E
- 31,0x
- Forward P/E
- 25,1x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 8,6x
- P/FCF
- 36,2x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,43 %
- ROIC
- 18,1 %
- ROE
- 43,3 %
- Bruto marža
- 51,0 %
- Poslovna marža
- 30,4 %
- Neto marža
- 24,7 %
- Payout ratio
- 13,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,98
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TDTransDigm TDG 7,2 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 3 NVNvidia NVDA 4,7 %
- 4 GEGeneral Electric Company GE 4,7 %
- 5 JKJack Henry & Associates JKHY 4,5 %
- 6 MCMcKesson MCK 4,3 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 4,2 %
- 8 HEHEICO HEI 4,1 %
- 9 AVBroadcom AVGO 4,0 %
- 10 VVisa V 3,8 %
Število pozicij v skladu: 32. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 36 %
- Industrija 28 %
- Finance 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,0 %
- Zdravstvo 6,5 %
- Drugo 9,7 %
Po državah
- Združene države Amerike 84 %
- Irska 4,7 %
- Nizozemska 2,6 %
- Kanada 2,5 %
- Druge države 6,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 44 %
- Large cap 56 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −3,3 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Padec v zadnjem letu: 3,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,27 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,08 na enoto, kar je 0,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 22. sep. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $160,2K
- Enote na dan
- 5,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $160,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 31,0
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,7 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 31,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAG Fidelity Magellan ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $243,1M | −0,1 % | Izplačuje | 37 % |
FM FMAGX Fidelity Magellan· vzajemni sklad | - | - | $24,1B | −6,1 % | Izplačuje | 37 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,20B | +4,7 % | Reinvestira | 37 % |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $140,6M | +2,6 % | Reinvestira | 36 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $63,9M | +2,4 % | Izplačuje | 35 % |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $223,8M | −1,9 % | Izplačuje | 34 % |