Povzetek
HCM Hedged Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja HCM. Število pozicij v njem: 505. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Letni stroški
- 1,35 %
- Velikost sklada
- $99,4M
- Število pozicij
- 505
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,35 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,71 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $99,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,3 %
- Povpr. market cap
- $2,69T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 8,4x
- P/FCF
- 39,7x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 29,8 %
- ROE
- 60,1 %
- Bruto marža
- 59,5 %
- Poslovna marža
- 35,5 %
- Neto marža
- 33,9 %
- Payout ratio
- 14,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AAApple AAPL 11 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,6 %
- 6 HCM Hedged Equity ETF 3,3 %
- 7 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 9 MEMeta META 2,9 %
- 10 TSTesla TSLA 2,5 %
Število pozicij v skladu: 505. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 0,7 %
- Združeno kraljestvo 0,6 %
- Singapur 0,3 %
- Druge države 2,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (74 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $135
- V 20 letih
- $6050
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $135 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $6050.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −6,5 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,97M
- Enote na dan
- 68K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,97M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 25,0
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,9 %
- Pošteno vrednoteno 1,7 %
- Precenjeno 92 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 92 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $9,59M | - | Izplačuje | 81 % |
US USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,61B | +5,9 % | Izplačuje | 78 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $9,88B | +9,1 % | Izplačuje | 77 % |
SP SPXN ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $75,3M | +10,0 % | Izplačuje | 77 % |
VF VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,11 % | $28,8B | +8,6 % | Izplačuje | 76 % |
VF VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,03 % | $28,8B | +8,6 % | Izplačuje | 76 % |