Povzetek
Hartford Disciplined US Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hartford. Število pozicij v njem: 242. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,19 %
- Velikost sklada
- $111,9M
- Število pozicij
- 242
- Dividendni donos
- 1,41 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- +1,6 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +73 %
- Povpr. market cap
- $2,07T
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 28,7x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 1,63 %
- ROIC
- 24,5 %
- ROE
- 55,4 %
- Bruto marža
- 58,9 %
- Poslovna marža
- 36,2 %
- Neto marža
- 32,5 %
- Payout ratio
- 35,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 2 AAApple AAPL 6,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,2 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 7 MEMeta META 2,1 %
- 8 MUMicron MU 1,2 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,2 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,2 %
Število pozicij v skladu: 242. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 35 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Finance 10 %
- Industrija 8,8 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,3 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Irska 1,3 %
- Švica 0,1 %
- Združeno kraljestvo 0,09 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 56 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 5,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (35 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (56 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $19,00
- V 20 letih
- $944
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +20 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,41 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,29
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,03 na enoto, kar je 1,41 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,96M
- Enote na dan
- 27K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,96M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,9
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $228,8M | +15 % | Izplačuje | 62 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,20 % | $455,8M | +2,6 % | Izplačuje | 61 % |
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | Združene države Amerike | 0,32 % | $96,3M | - | Izplačuje | 61 % |
RA RAUS RACWI US ETF | Združene države Amerike | 0,01 % | $16,7M | +18 % | Izplačuje | 60 % |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $1,52B | +22 % | Reinvestira | 60 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Nemčija | 0,30 % | $145,3M | +22 % | Izplačuje | 60 % |