Povzetek
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 223. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
- Letni stroški
- 0,68 %
- Velikost sklada
- $284,7M
- Število pozicij
- 223
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 17 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $926,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- +0,8 %
- Letos
- +5,6 %
- 1 leto
- +5,7 %
- Povpr. market cap
- $185,6B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 2,72 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 21,9 %
- Bruto marža
- 45,5 %
- Poslovna marža
- 22,4 %
- Neto marža
- 16,9 %
- Payout ratio
- 50,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,32
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,5 %
- 2 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,7 %
- 3 SISiemens SIE.DE 1,7 %
- 4 ALAllianz ALV.DE 1,5 %
- 5 SHELL PLC 1,5 %
- 6 RORoche Holding AG ROP.SW 1,4 %
- 7 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 1,4 %
- 8 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %
- 9 NENestlé S.A. NESN.SW 1,4 %
- 10 NONovartis AG NOVN.SW 1,2 %
Število pozicij v skladu: 223. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 27 %
- Industrija 18 %
- Tehnologija 13 %
- Zdravstvo 9,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,6 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Japonska 25 %
- Združeno kraljestvo 17 %
- Francija 11 %
- Nemčija 11 %
- Druge države 37 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 20 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada.
Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Japonska (25 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $68,00
- V 20 letih
- $3233
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +5,7 %
- Najgloblji padec
- −7,0 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 5,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,0 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $926,5K
- Enote na dan
- 17K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $926,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,4
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JI JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $11,0B | +9,3 % | Izplačuje | 87 % |
BB BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $6,51B | +8,5 % | Izplačuje | 55 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $76,9B | +8,7 % | Izplačuje | 55 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Združene države Amerike | 0,27 % | $11,5M | - | Izplačuje | 55 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Izplačuje | 55 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $9,28B | +14 % | Izplačuje | 54 % |