Delnica iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) | Cena in analiza delnice IMCB

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF IMCB · AMEX

$96.81 +0.12% (+$0.12)

Povzetek

iShares Morningstar Mid-Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 397. Deset največjih predstavlja 8,0 % sklada.

Letni stroški: 0,04 %
Velikost sklada: $1,71B
Število pozicij: 397
Dividendni donos: 1,24 %
Deluje od: 2004

Kaj govori v prid

Stroški 0,04 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,0 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,71B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,8 %.
Deluje že od leta 2004.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,8 %
3 meseci: +0,3 %
Letos: +17 %
1 leto: +18 %
3 leta: +65 %
5 let: +38 %
10 let: +155 %

Povpr. market cap: $96,1B
P/E: 23,0x
Forward P/E: 17,5x
P/S: 2,0x
P/B: 4,8x
P/FCF: 18,5x
EV/EBITDA: 16,1x
Dividend yield: 1,33 %
ROIC: 10,8 %
ROE: 23,4 %
Bruto marža: 40,6 %
Poslovna marža: 13,1 %
Neto marža: 5,3 %
Payout ratio: 30,5 %
Neto dolg/EBITDA: 3,1x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
DE
Dell DELL 0,9 %
2
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 0,9 %
3
VL
Valero Energy Corporation VLO 0,9 %
4
PS
Phillips 66 PSX 0,8 %
5
AD
Automatic Data Processing, Inc. ADP 0,8 %
6
SN
Snowflake SNOW 0,8 %
7
FT
Fortinet FTNT 0,8 %
8
NE
Cloudflare NET 0,7 %
9
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 0,7 %
10
BN
BlackRock New York Municipal Income Trust BNY 0,7 %

Število pozicij v skladu: 397. Deset največjih predstavlja 8,0 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 19 %
Energetika 8,2 %
Javne storitve 5,8 %
Nepremičnine 3,9 %
Drugo 63 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Irska 1,8 %
Združeno kraljestvo 0,6 %
Švica 0,5 %
Druge države 1,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 0,9 %
Large cap 99 %
Mid cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (19 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (99 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,04 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $4,00
V 20 letih: $201

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $4,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $201.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

−17 %

+14 %

+13 %

+8,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,8 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,15

1,00

1,04

1,09

1,17

20212022202320242025

Donos: 1,24 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,32

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,20 na enoto, kar je 1,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,32 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,45M
Enote na dan: 36K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,45M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,0
Povprečni Bulios Score: 62 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 18 %
Pošteno vrednoteno 7,6 %
Precenjeno 75 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XO XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$22,4M	+16 %	Izplačuje	69 %
VM VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,02 %	$215,1B	+11 %	Izplačuje	68 %
VO VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$216,5B	+11 %	Izplačuje	68 %
VI VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,05 %	$215,1B	+11 %	Izplačuje	68 %
VM VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,03 %	$215,1B	+11 %	Izplačuje	68 %
IM IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$4,02B	+14 %	Izplačuje	64 %