Povzetek
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 406. Deset največjih predstavlja 9,5 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $22,7M
- Število pozicij
- 406
- Dividendni donos
- 0,58 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,5 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $22,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $116,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,4 %
- 3 meseci
- −3,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +15 %
- Povpr. market cap
- $121,7B
- P/E
- 22,7x
- Forward P/E
- 18,8x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 20,5x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,37 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 35,1 %
- Bruto marža
- 46,3 %
- Poslovna marža
- 22,7 %
- Neto marža
- 18,8 %
- Payout ratio
- 31,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,63
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 32 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CRCrowdStrike CRWD 1,3 %
- 2 WEWelltower WELL 1,0 %
- 3 APAmphenol APH 1,0 %
- 4 ADAnalog Devices ADI 1,0 %
- 5 KLKLA KLAC 1,0 %
- 6 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 0,9 %
- 7 SPS&P Global SPGI 0,8 %
- 8 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 0,8 %
- 9 PGThe Progressive Corporation PGR 0,8 %
- 10 CBChubb CB 0,8 %
Število pozicij v skladu: 406. Deset največjih predstavlja 9,5 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 98 %
- Švica 1,0 %
- Kitajska 0,4 %
- Mehika 0,2 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 1,3 %
- Large cap 98 %
- Mid cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (98 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +15 %
- Najgloblji padec
- −7,9 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,9 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,58 %
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,17 na enoto, kar je 0,58 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $116,1K
- Enote na dan
- 4,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $116,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,7
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 32 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
US USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,34B | +8,3 % | Izplačuje | 42 % |
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | Kanada | 0,22 % | $366,3M | +9,7 % | Izplačuje | 42 % |
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $6,60B | +13 % | Izplačuje | 41 % |
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $199,2M | +12 % | Izplačuje | 37 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $246,2B | +20 % | Izplačuje | 36 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,05 % | $266,9B | +20 % | Izplačuje | 36 % |
