Delnica iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) | Cena in analiza delnice XOEF

XOEF

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF XOEF · AMEX

$29.51 +0.06% (+$0.02)

Povzetek

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 407. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: $22,4M
Število pozicij: 407
Dividendni donos: 0,58 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.

Na kaj biti pozorni

94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $22,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $114,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,7 %
3 meseci: +0,2 %
Letos: +14 %
1 leto: +16 %

Povpr. market cap: $131,2B
P/E: 28,2x
Forward P/E: 21,8x
P/S: 3,0x
P/B: 5,7x
P/FCF: 24,1x
EV/EBITDA: 21,0x
Dividend yield: 1,29 %
ROIC: 13,5 %
ROE: 38,2 %
Bruto marža: 46,1 %
Poslovna marža: 20,9 %
Neto marža: 17,9 %
Payout ratio: 36,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,67

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 34 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
CR
CrowdStrike CRWD 1,4 %
2
KL
KLA KLAC 1,3 %
3
MR
Marvell MRVL 1,2 %
4
AP
Amphenol APH 1,2 %
5
AD
Analog Devices ADI 1,1 %
6
WE
Welltower WELL 1,0 %
7
TJ
The TJX Companies, Inc. TJX 0,9 %
8
ST
Seagate STX 0,9 %
9
ET
Eaton Corporation plc ETN 0,9 %
10
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 0,8 %

Število pozicij v skladu: 407. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Irska 3,2 %
Švica 1,2 %
Singapur 0,9 %
Druge države 1,0 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 2,8 %
Large cap 97 %
Mid cap 0,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (97 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $20,00
V 20 letih: $993

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

V zadnjem letu: +16 %
Najgloblji padec: −7,9 %
Letna volatilnost: 13 %

Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,9 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,58 %
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,17 na enoto, kar je 0,58 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $114,7K
Enote na dan: 3,9K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $114,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 28,2
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 16 %
Pošteno vrednoteno 4,8 %
Precenjeno 79 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 34 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PT PTL Inspire 500 ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$866,6M	+8,1 %	Izplačuje	40 %
US USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$1,41B	+15 %	Izplačuje	40 %
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	Kanada	0,22 %	$393,2M	+16 %	Izplačuje	40 %
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$198,2M	+15 %	Izplačuje	36 %
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$1,59B	+15 %	Izplačuje	33 %
JO JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$231,9M	+7,2 %	Izplačuje	33 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price