Povzetek
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 829. Deset največjih predstavlja 5,9 % sklada.
- Letni stroški
- 0,07 %
- Velikost sklada
- $64,1B
- Število pozicij
- 829
- Dividendni donos
- 1,77 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Stroški 0,07 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,9 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $64,1B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,1 %
- 3 meseci
- −0,2 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +60 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +122 %
- Povpr. market cap
- $23,2B
- P/E
- 20,7x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 1,63 %
- ROIC
- 7,4 %
- ROE
- 20,6 %
- Bruto marža
- 34,5 %
- Poslovna marža
- −242,7 %
- Neto marža
- −242,9 %
- Payout ratio
- 33,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,99
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 21 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MRModerna MRNA 0,8 %
- 2 JBJabil JBL 0,7 %
- 3 SLCMT1142 0,6 %
- 4 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 0,6 %
- 5 ATAtmos Energy Corporation ATO 0,6 %
- 6 FFF5 FFIV 0,6 %
- 7 SWSmurfit Westrock SW 0,5 %
- 8 TPTapestry, Inc. TPR 0,5 %
- 9 THTenet Healthcare THC 0,5 %
- 10 VTViatris VTRS 0,5 %
Število pozicij v skladu: 829. Deset največjih predstavlja 5,9 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 18 %
- Industrija 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Tehnologija 11 %
- Nepremičnine 11 %
- Drugo 31 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Bermudi 1,3 %
- Irska 1,2 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Druge države 1,5 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 50 %
- Mid cap 46 %
- Small cap 3,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (18 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $7,00
- V 20 letih
- $352
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $7,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $352.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,3 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,77 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,44
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,82 na enoto, kar je 1,77 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,44 dne 28. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,7
- Povprečni Bulios Score
- 57 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 21 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $64,1B | +14 % | Izplačuje | 99 % |
SC SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $14,4B | +16 % | Izplačuje | 55 % |
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $175,8B | +13 % | Izplačuje | 54 % |
BB BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $2,08B | +17 % | Izplačuje | 51 % |
BK BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $635,5M | +7,8 % | Izplačuje | 46 % |
JH JHMM John Hancock Investments - Multifactor Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,41 % | $5,92B | +13 % | Izplačuje | 41 % |
