Povzetek
Dimensional - US Targeted Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 1240. Deset največjih predstavlja 6,5 % sklada.
- Letni stroški
- 0,31 %
- Velikost sklada
- $31,4B
- Število pozicij
- 1240
- Dividendni donos
- 1,36 %
- Deluje od
- 2000
Kaj govori v prid
- Stroški 0,31 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,5 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $31,4B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $20,8M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,0 %.
- Deluje že od leta 2000.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,1 %
- 3 meseci
- −4,6 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +20 %
- 3 leta
- +56 %
- 5 let
- +40 %
- Povpr. market cap
- $12,4B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 12,2 %
- Bruto marža
- 37,5 %
- Poslovna marža
- 14,7 %
- Neto marža
- 12,7 %
- Payout ratio
- 20,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,99
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 23 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 OVOvintiv Inc. OVV 0,8 %
- 2 BABall Corporation BALL 0,7 %
- 3 SJThe J. M. Smucker Company SJM 0,7 %
- 4 CNCNH Industrial N.V. CNH 0,7 %
- 5 TOToll Brothers, Inc. TOL 0,7 %
- 6 PFPerformance Food Group Company PFGC 0,6 %
- 7 RNRenaissanceRe RNR 0,6 %
- 8 APAPA Corporation APA 0,6 %
- 9 ARAntero Resources Corporation AR 0,6 %
- 10 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,6 %
Število pozicij v skladu: 1240. Deset največjih predstavlja 6,5 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 29 %
- Industrija 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 15 %
- Energetika 11 %
- Tehnologija 7,8 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Brazilija 0,4 %
- Indija 0,3 %
- Švedska 0,2 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 26 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 15 %
- Micro cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (29 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (59 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $31,00
- V 20 letih
- $1524
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $31,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1524.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +7,0 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,36 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,93 na enoto, kar je 1,36 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $20,8M
- Enote na dan
- 303K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $20,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,2
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 47 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 23 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,31 % | $7,67B | +22 % | Izplačuje | 65 % |
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $685,8M | +18 % | Izplačuje | 50 % |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $1,02B | +29 % | Reinvestira | 49 % |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,07 % | $67,0B | +17 % | Izplačuje | 42 % |
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $63,7B | +17 % | Izplačuje | 42 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $925,5M | +13 % | Izplačuje | 39 % |