Delnica Dimensional - US Targeted Value ETF (DFAT)

DFAT

Dimensional - US Targeted Value ETF DFAT · AMEX

$67.67 -0.45% (-$0.31)

Povzetek

Dimensional - US Targeted Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 1233. Deset največjih predstavlja 6,9 % sklada.

Letni stroški: 0,33 %
Velikost sklada: $30,4B
Število pozicij: 1233
Dividendni donos: 1,37 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,9 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $30,4B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $20,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,0 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,2 %
3 meseci: −3,7 %
Letos: +14 %
1 leto: +20 %
3 leta: +54 %
5 let: +47 %

Povpr. market cap: $12,8B
P/E: 14,3x
Forward P/E: 10,3x
P/S: 1,0x
P/B: 1,6x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 8,7x
Dividend yield: 1,58 %
ROIC: 8,1 %
ROE: 11,2 %
Bruto marža: 38,7 %
Poslovna marža: 14,0 %
Neto marža: 10,2 %
Payout ratio: 22,6 %
Neto dolg/EBITDA: 2,9x
Beta: 0,99

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 24 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
OV
Ovintiv Inc. OVV 0,8 %
2
AP
APA Corporation APA 0,8 %
3
DI
HF Sinclair Corporation DINO 0,8 %
4
CN
CNH Industrial N.V. CNH 0,8 %
5
BA
Ball Corporation BALL 0,7 %
6
SJ
The J. M. Smucker Company SJM 0,7 %
7
BW
BorgWarner BWA 0,6 %
8
TO
Toll Brothers, Inc. TOL 0,6 %
9
AR
Antero Resources Corporation AR 0,6 %
10
AR
Arrow Electronics ARW 0,6 %

Število pozicij v skladu: 1233. Deset največjih predstavlja 6,9 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 29 %
Industrija 15 %
Ciklične potrošne dobrine 15 %
Energetika 11 %
Tehnologija 7,8 %
Drugo 22 %

Po državah

Združene države Amerike 92 %
Bermudi 3,4 %
Združeno kraljestvo 1,2 %
Irska 0,8 %
Druge države 2,2 %

Po velikosti podjetij

Large cap 27 %
Mid cap 59 %
Small cap 14 %
Micro cap 0,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (29 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (59 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,33 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $33,00
V 20 letih: $1619

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $33,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1619.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−7,5 %

+19 %

+6,4 %

+7,0 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +8,0 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,67

0,59

0,70

0,73

0,92

20212022202320242025

Donos: 1,37 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,25

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,93 na enoto, kar je 1,37 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $20,6M
Enote na dan: 304K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $20,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,3
Povprečni Bulios Score: 59 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 32 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 58 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 24 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares	Združene države Amerike	0,33 %	$7,63B	+23 %	Izplačuje	66 %
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$664,0M	+15 %	Izplačuje	49 %
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Irska	0,30 %	$1,02B	+28 %	Reinvestira	49 %
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,07 %	$63,9B	+15 %	Izplačuje	42 %
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$64,1B	+15 %	Izplačuje	42 %
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	Združene države Amerike	0,38 %	$906,0M	+12 %	Izplačuje	39 %

O skladu

Under ordinary conditions, this fund primarily dedicates a minimum of 80% of its total assets to securities issued by U.S. companies. Additionally, the fund holds the discretion to trade futures contracts and options on futures contracts, specifically those linked to U.S. equity instruments and market indices. This strategy enables the fund to fine-tune its overall market exposure to equities, either augmenting or reducing it, based on the actual or anticipated flow of cash into or out of the portfolio.

Izdajatelj: Dimensional
Naložbeni razred: US Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 23. feb. 2000
Čista vrednost sredstev na enoto: $67,98

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o DFAT

Online

Vprašajte o tem