Delnica Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) | Cena in analiza delnice ISMD

ISMD

Inspire Small/Mid Cap ETF ISMD · AMEX

$47.89 +1.72% (+$0.81)

Povzetek

Inspire Small/Mid Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Inspire. Število pozicij v njem: 505. Deset največjih predstavlja 2,9 % sklada.

Letni stroški: 0,53 %
Velikost sklada: $335,3M
Število pozicij: 505
Dividendni donos: 1,39 %
Deluje od: 2017

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 2,9 % sklada.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,53 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,9 %
3 meseci: −4,3 %
Letos: +24 %
1 leto: +26 %
3 leta: +59 %
5 let: +23 %

Povpr. market cap: $2,92B
P/E: 25,3x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 1,5x
P/B: 2,1x
P/FCF: 13,7x
EV/EBITDA: 12,4x
Dividend yield: 0,82 %
ROIC: −2,7 %
ROE: −51,3 %
Bruto marža: 50,4 %
Poslovna marža: 14,1 %
Neto marža: 7,8 %
Payout ratio: 20,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 1,14

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 12 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 BBH SWEEP VEHICLE 0,5 %
2
SG
Surgery Partners SGRY 0,3 %
3
NT
Netskope, Inc. Class A Common Stock NTSK 0,3 %
4
PC
Pacira BioSciences, Inc. PCRX 0,3 %
5
AP
Appian Corporation APPN 0,3 %
6
DF
Donnelley Financial Solutions, Inc. DFIN 0,3 %
7
KM
Kemper Corporation KMPR 0,3 %
8
NR
NerdWallet, Inc. NRDS 0,3 %
9
TR
Trupanion, Inc. TRUP 0,3 %
10
PA
PAR Technology Corporation PAR 0,3 %

Število pozicij v skladu: 505. Deset največjih predstavlja 2,9 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 17 %
Industrija 17 %
Tehnologija 16 %
Zdravstvo 12 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Drugo 28 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Indija 0,4 %
Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mid cap 52 %
Small cap 47 %
Micro cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (17 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (52 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,53 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $53,00
V 20 letih: $2554

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $53,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2554.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+18 %

−15 %

+15 %

+8,1 %

+2,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +4,3 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

3,30

0,39

0,31

0,46

0,47

20212022202320242025

Donos: 1,39 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,66 na enoto, kar je 1,39 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 25. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,75M
Enote na dan: 37K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,75M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 25,3
Povprečni Bulios Score: 55 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 38 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 51 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 12 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$575,2M	+18 %	Izplačuje	33 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irska	0,30 %	$204,1M	+23 %	Reinvestira	31 %
KB KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$6,52M	-	Izplačuje	30 %
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$118,4M	-	-	30 %
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$732,1M	+18 %	Izplačuje	30 %
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,58 %	$1,38B	+29 %	Izplačuje	30 %