Delnica Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) | Cena in analiza delnice IUS

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF IUS · NASDAQ

$70.22 -0.40% (-$0.28)

Povzetek

Invesco RAFI Strategic US ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 538. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Letni stroški: 0,19 %
Velikost sklada: $986,9M
Število pozicij: 538
Dividendni donos: 1,22 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 28 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 13 %.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,0 %
3 meseci: +4,9 %
Letos: +23 %
1 leto: +27 %
3 leta: +77 %
5 let: +83 %

Povpr. market cap: $1,68T
P/E: 21,4x
Forward P/E: 16,7x
P/S: 1,4x
P/B: 3,8x
P/FCF: 18,8x
EV/EBITDA: 13,9x
Dividend yield: 1,38 %
ROIC: 18,6 %
ROE: 42,7 %
Bruto marža: 48,6 %
Poslovna marža: 24,6 %
Neto marža: 22,3 %
Payout ratio: 29,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,88

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AA
Apple AAPL 4,3 %
2
MS
Microsoft MSFT 4,2 %
3
GO
Alphabet GOOGL 3,5 %
4
ME
Meta META 3,0 %
5
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,7 %
6
AM
Amazon AMZN 2,6 %
7
XO
Exxon Mobil XOM 2,4 %
8
NV
Nvidia NVDA 2,1 %
9
CV
Chevron CVX 1,6 %
10
UN
UnitedHealth UNH 1,3 %

Število pozicij v skladu: 538. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 24 %
Zdravstvo 15 %
Komunikacijske storitve 12 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Finance 9,1 %
Drugo 29 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Irska 1,7 %
Švica 0,7 %
Združeno kraljestvo 0,6 %
Druge države 1,0 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 44 %
Large cap 52 %
Mid cap 3,9 %
Small cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (24 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,19 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $19,00
V 20 letih: $944

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+30 %

−10,0 %

+19 %

+15 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +13 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,59

0,65

0,74

0,75

0,84

20212022202320242025

Donos: 1,22 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,23

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,86 na enoto, kar je 1,22 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,74M
Enote na dan: 53K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,74M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,4
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 16 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 67 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$28,2B	+24 %	Izplačuje	75 %
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Združene države Amerike	0,34 %	$10,0B	+24 %	Izplačuje	75 %
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,39 %	$994,4M	+31 %	Izplačuje	74 %
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$1,49B	+23 %	Izplačuje	72 %
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$779,0M	+21 %	Izplačuje	67 %
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$10,2B	+21 %	Izplačuje	65 %

O skladu

The Invesco RAFI Strategic US ETF (the Fund) is designed to mirror the investment outcomes of the Invesco Strategic US Index (the Index). Typically, the Fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this Index. The Index itself is constructed to measure the performance of prominent, high-quality American corporations. Securities are initially assigned a "Business-Size" score, which is an equally-weighted average of their sales, operating cash flow, total return of capital, and book value, calculated over the preceding five years or since the security's inception. For real estate-specific securities, this calculation adapts: funds from operations replace operating cash flow, and total assets substitute for book value. Next, a "Quality" score is determined for each security. This score is also an equally-weighted average, factoring in the company's efficiency (its sales-to-assets ratio from the prior year) and its growth (the percentage change in the sales-to-assets ratio over the last five years or the security's lifespan). For inclusion in the Index, eligible securities are first ranked in descending order by their Business-Size score. Only those falling within the top 90% by Business-Size are considered; from this subset, only the 80% possessing the highest Quality scores are ultimately selected. Once chosen, Index components are weighted based on their float-adjusted Business-Size scores. Both the Fund and the Index undergo annual rebalancing and reconstitution. As of August 31, 2022, Morningstar Inc. awarded the Fund an impressive overall 5-star rating, placing it among 1,154 comparable funds. It also achieved a 5-star rating for its 3-year performance (out of 1,154 funds), though ratings for the 5- and 10-year periods were not available. Morningstar's ratings are calculated using a risk-adjusted return metric that emphasizes consistent performance and accounts for downward fluctuations. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together. A fund must have at least a three-year track record to receive a rating. The overall rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year ratings, where applicable, and reflects fees and expenses but excludes sales charges. ©2022 Morningstar Inc. retains all proprietary rights to this information; it must not be copied or distributed, and its accuracy, completeness, or timeliness are not guaranteed. Morningstar and its content providers disclaim responsibility for any damages or losses stemming from the use of this information. Investors should note that past performance is not indicative of future results. Within a category, the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% four stars, and so on. Ratings are subject to monthly changes. It is also important to understand that if fees had not been waived or expenses reimbursed, the Morningstar rating might have been lower, and ratings can differ for other share classes due to varying performance characteristics.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 12. sep. 2018
Čista vrednost sredstev na enoto: $69,87

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o IUS

Online

Vprašajte o tem