Delnica Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) | Cena in analiza delnice PRF

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF PRF · AMEX

$55.16 -0.27% (-$0.15)

Povzetek

Invesco RAFI US 1000 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 998. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Letni stroški: 0,34 %
Velikost sklada: $10,1B
Število pozicij: 998
Dividendni donos: 1,34 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $10,1B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $16,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,7 %
3 meseci: −1,3 %
Letos: +18 %
1 leto: +21 %
3 leta: +74 %
5 let: +62 %
10 let: +193 %

Povpr. market cap: $1,55T
P/E: 18,3x
Forward P/E: 15,5x
P/S: 2,1x
P/B: 3,3x
P/FCF: 17,3x
EV/EBITDA: 12,2x
Dividend yield: 1,58 %
ROIC: 19,7 %
ROE: 36,0 %
Bruto marža: 51,1 %
Poslovna marža: 22,2 %
Neto marža: 18,8 %
Payout ratio: 28,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,89

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 47 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AA
Apple AAPL 4,8 %
2
MS
Microsoft MSFT 3,3 %
3
GO
Alphabet GOOGL 2,8 %
4
AM
Amazon AMZN 2,4 %
5
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
6
XO
Exxon Mobil XOM 1,9 %
7
ME
Meta META 1,7 %
8
JP
JPMorgan JPM 1,6 %
9
CV
Chevron CVX 1,4 %
10
UN
UnitedHealth UNH 1,2 %

Število pozicij v skladu: 998. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 22 %
Finance 16 %
Zdravstvo 13 %
Komunikacijske storitve 9,3 %
Ciklične potrošne dobrine 8,8 %
Drugo 31 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Švica 0,2 %
Kitajska 0,1 %
Združeno kraljestvo 0,1 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 42 %
Large cap 51 %
Mid cap 6,9 %
Small cap 0,7 %
Micro cap 0,01 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (22 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,34 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $34,00
V 20 letih: $1666

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+29 %

−9,6 %

+13 %

+15 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,71

3,12

1,88

0,72

0,75

20212022202320242025

Donos: 1,34 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,19

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,74 na enoto, kar je 1,34 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $16,9M
Enote na dan: 307K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $16,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,3
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 21 %
Pošteno vrednoteno 6,0 %
Precenjeno 73 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 47 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$28,0B	+21 %	Izplačuje	90 %
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$1,49B	+21 %	Izplačuje	90 %
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,39 %	$979,2M	+28 %	Izplačuje	88 %
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$1,01B	+24 %	Izplačuje	74 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,37B	+18 %	Izplačuje	68 %
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$11,4M	+10 %	Izplačuje	68 %

O skladu

The Invesco RAFI US 1000 ETF, referred to as the Fund, is designed to emulate the performance of the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. It typically allocates at least 90% of its total assets to the common stocks composing this Index. The Index itself is crafted to track prominent U.S. equities, chosen according to four fundamental indicators of company size: book value, cash flow, sales, and dividends. The one thousand equities demonstrating the highest fundamental strength receive weighting based on their respective fundamental scores. Both the Fund and its underlying Index undergo an annual rebalancing process. Please note an upcoming transition: as of the close of business on March 21, 2025, the Fund's current underlying index, the FTSE RAFI US 1000 Index, will be superseded by the RAFI Fundamental Select US 1000 Index (the "New Underlying Index"). Simultaneously, the Fund's official designation will become "Invesco RAFI US 1000 ETF." As of August 31, 2025, the Fund achieved an overall 4-star rating from Morningstar Inc., positioning it among 1077 similar funds. It also secured 4-star ratings for its 3-year, 5-year, and 10-year performance periods, within comparison groups of 1077, 1018, and 826 funds, respectively. Morningstar's ratings are based on a risk-adjusted return methodology that emphasizes consistent performance and accounts for downside risk. For comparison, open-end mutual funds and exchange-traded funds are treated as a single category, and ratings are only issued for funds with a history of at least three years. The overall rating is a weighted average of the applicable three-, five-, and ten-year performance metrics, incorporating fees and expenses but excluding sales charges. This information, copyrighted by Morningstar Inc. (©2025), is proprietary and should not be reproduced or distributed; its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Morningstar and its content providers disclaim liability for any losses resulting from the use of this data. Prior performance does not indicate future returns. Star ratings are distributed as follows: the top 10% receive five stars, the subsequent 22.5% four stars, the next 35% three stars, the following 22.5% two stars, and the bottom 10% one star. Ratings are updated monthly. It is important to note that if current or past fee waivers and/or expense reimbursements had not been applied, the Morningstar rating would have been lower. Ratings may also vary for different share classes due to differing performance characteristics.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 19. dec. 2005
Čista vrednost sredstev na enoto: $56,12

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o PRF

Online

Vprašajte o tem