Delnica Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS) | Cena in analiza delnice IVSS

IVSS

Applied Finance IVS US SMID ETF IVSS · NASDAQ

$29.83 -0.51% (-$0.15)

Povzetek

Applied Finance IVS US SMID ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Applied Finance. Število pozicij v njem: 354. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Letni stroški: 0,59 %
Velikost sklada: $30,7M
Število pozicij: 354
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $30,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $116,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,8 %
3 meseci: −3,4 %
Letos: +18 %

Povpr. market cap: $4,94B
P/E: 15,1x
Forward P/E: 12,3x
P/S: 1,5x
P/B: 3,4x
P/FCF: 10,2x
EV/EBITDA: 9,1x
Dividend yield: 1,54 %
ROIC: 88,8 %
ROE: 46,7 %
Bruto marža: 47,1 %
Poslovna marža: 20,5 %
Neto marža: 15,9 %
Payout ratio: 23,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,52

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 44 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
HQ
HealthEquity HQY 1,7 %
2 CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,7 %
3
PJ
PJT Partners Inc. PJT 1,6 %
4
SE
Sezzle Inc. SEZL 1,5 %
5
ID
InterDigital IDCC 1,5 %
6
SW
Southwest Gas Holdings, Inc. SWX 1,4 %
7
DA
Dave Inc. DAVE 1,3 %
8
OT
Otter Tail OTTR 1,2 %
9
FT
Frontdoor FTDR 1,2 %
10
TN
TriNet Group, Inc. TNET 1,2 %

Število pozicij v skladu: 354. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Brazilija 1,9 %
Švica 0,4 %
Združeno kraljestvo 0,1 %

Po velikosti podjetij

Large cap 1,2 %
Mid cap 72 %
Small cap 26 %
Micro cap 0,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (72 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,59 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $59,00
V 20 letih: $2828

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −8,5 %
Letna volatilnost: 14 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $116,6K
Enote na dan: 3,9K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $116,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,1
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 48 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 41 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 44 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)	Združene države Amerike	0,29 %	$12,5M	+15 %	Izplačuje	34 %
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$68,4M	+14 %	Izplačuje	30 %
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Irska	0,30 %	$207,1M	+23 %	Reinvestira	29 %
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF	Združene države Amerike	0,38 %	$1,16B	+18 %	Izplačuje	29 %
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$115,8M	-	-	29 %
LI LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF	Združene države Amerike	0,91 %	$6,66M	+16 %	Izplačuje	26 %

O skladu

The IVSS ETF is an actively managed fund primarily dedicating around 80% of its total assets to equity securities of U.S. small and mid-sized companies. These are defined as firms with market capitalizations below $15 billion at the time of acquisition, which the strategy anticipates offer the potential for higher-than-average returns. Its investment approach is guided by an Intrinsic Value Stewardship (IVS) analytical framework, which systematically evaluates key corporate health indicators such as profitability metrics, competitive landscape, growth trajectories, cost of capital, and capital structure. The portfolio typically encompasses a minimum of 150 holdings, spread across diverse sectors. However, it retains the flexibility to establish concentrated positions, potentially exceeding 5% in specific companies or industries. Given its non-diversified status, the fund generally holds a more focused selection of securities compared to its diversified counterparts. Additionally, the fund's mandate permits investment in a range of other instruments, including convertible bonds, preferred shares, rights, warrants, real estate investment trusts (REITs), and American Depositary Receipts (ADRs).

Izdajatelj: Applied Finance
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 3. dec. 2025
Čista vrednost sredstev na enoto: $30,67

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o IVSS

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price