Povzetek
Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Simplify. Število pozicij v njem: 203. Deset največjih predstavlja 78 % sklada.
- Letni stroški
- 0,91 %
- Velikost sklada
- $5,92M
- Število pozicij
- 203
- Dividendni donos
- 2,93 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 78 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,91 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $5,92M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $58,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- −5,4 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +16 %
- Povpr. market cap
- $2,86B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 6,8x
- Dividend yield
- 1,27 %
- ROIC
- 11,5 %
- ROE
- 26,4 %
- Bruto marža
- 47,7 %
- Poslovna marža
- 16,2 %
- Neto marža
- 10,5 %
- Payout ratio
- 19,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,65
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TRS SBAR 061527 57 %
- 2 TRS SBAR 051427 14 %
- 3 B 3/11/27 Govt 1,7 %
- 4 B 12/31/26 Govt 1,4 %
- 5 B 1/28/27 Govt 0,9 %
- 6 ARArdent Health Inc. ARDT 0,8 %
- 7 VCVericel VCEL 0,7 %
- 8 YOClear Secure, Inc. YOU 0,7 %
- 9 PGProgyny, Inc. PGNY 0,6 %
- 10 CACars.com Inc. CARS 0,6 %
Število pozicij v skladu: 203. Deset največjih predstavlja 78 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 23 %
- Tehnologija 18 %
- Finance 18 %
- Industrija 9,9 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,9 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 0,6 %
- Mid cap 54 %
- Small cap 45 %
- Micro cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Zdravstvo (23 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (54 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $91,00
- V 20 letih
- $4239
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $91,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4239.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +16 %
- Najgloblji padec
- −9,7 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,7 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,93 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,97 na enoto, kar je 2,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 27. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $58,8K
- Enote na dan
- 1,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $58,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,5
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $294,4M | - | Reinvestira | 29 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,16B | +18 % | Izplačuje | 28 % |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $54,0M | +18 % | Izplačuje | 27 % |
IV IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $38,1M | - | - | 26 % |
FL FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $68,4M | +14 % | Izplačuje | 25 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $39,8M | +20 % | Izplačuje | 24 % |