Delnica iShares Russell 3000 ETF (IWV) | Cena in analiza delnice IWV

IWV

iShares Russell 3000 ETF IWV · AMEX

$430.70 -0.54% (-$2.32)

Povzetek

iShares Russell 3000 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 2600. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: $20,3B
Število pozicij: 2600
Dividendni donos: 0,88 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $20,3B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $79,0M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,0 %
3 meseci: +2,4 %
Letos: +11 %
1 leto: +12 %
3 leta: +78 %
5 let: +60 %
10 let: +239 %

Povpr. market cap: $2,51T
P/E: 26,3x
Forward P/E: 23,5x
P/S: 6,0x
P/B: 7,7x
P/FCF: 34,7x
EV/EBITDA: 19,7x
Dividend yield: 0,70 %
ROIC: 27,4 %
ROE: 59,9 %
Bruto marža: 59,1 %
Poslovna marža: 34,7 %
Neto marža: 32,8 %
Payout ratio: 18,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,02

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 6,8 %
2
AA
Apple AAPL 6,7 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,4 %
4
AM
Amazon AMZN 3,3 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,7 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,2 %
7
ME
Meta META 2,2 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,2 %
9
TS
Tesla TSLA 1,4 %
10
MU
Micron MU 1,4 %

Število pozicij v skladu: 2600. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 9,1 %
Energetika 3,8 %
Nepremičnine 2,1 %
Javne storitve 2,0 %
Drugo 83 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Irska 1,0 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Švica 0,3 %
Druge države 0,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 60 %
Large cap 37 %
Mid cap 2,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (9,1 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (60 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $20,00
V 20 letih: $993

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−20 %

+24 %

+22 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,88

3,45

3,55

3,62

3,73

20212022202320242025

Donos: 0,88 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $1,00

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,79 na enoto, kar je 0,88 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,00 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $79,0M
Enote na dan: 183K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $79,0M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,3
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,8 %
Pošteno vrednoteno 2,8 %
Precenjeno 90 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IW IWB iShares Russell 1000 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$48,6B	+12 %	Izplačuje	95 %
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$73,8B	+11 %	Izplačuje	94 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$347,7M	−5,0 %	Izplačuje	89 %
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$823,4B	+16 %	Izplačuje	89 %
SP SPY SPDR S&P 500 ETF Trust	Združene države Amerike	0,09 %	$814,0B	+12 %	Izplačuje	89 %
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Irska	0,07 %	$23,0B	+17 %	Izplačuje	89 %