Delnica iShares U.S. Energy ETF (IYE) | Cena in analiza delnice IYE

IYE

iShares U.S. Energy ETF IYE · AMEX

$66.89 -5.00% (-$3.52)

Povzetek

iShares U.S. Energy ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 43. Deset največjih predstavlja 72 % sklada.

Letni stroški: 0,37 %
Velikost sklada: $1,85B
Število pozicij: 43
Dividendni donos: 1,99 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,85B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $58,7M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 72 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +6,3 %
3 meseci: +13 %
Letos: +48 %
1 leto: +52 %
3 leta: +54 %
5 let: +123 %
10 let: +89 %

Povpr. market cap: $309,0B
P/E: 15,4x
Forward P/E: 11,8x
P/S: 1,7x
P/B: 2,6x
P/FCF: 12,9x
EV/EBITDA: 8,0x
Dividend yield: 2,27 %
ROIC: 11,5 %
ROE: 22,2 %
Bruto marža: 35,9 %
Poslovna marža: 19,7 %
Neto marža: 13,9 %
Payout ratio: 34,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,48

Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
XO
Exxon Mobil XOM 24 %
2
CV
Chevron CVX 16 %
3
CO
ConocoPhillips COP 6,8 %
4
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 4,6 %
5
PS
Phillips 66 PSX 4,0 %
6
VL
Valero Energy Corporation VLO 4,0 %
7
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 3,4 %
8
EO
EOG Resources EOG 3,3 %
9
SL
Schlumberger Limited SLB 3,0 %
10
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 2,6 %

Število pozicij v skladu: 43. Deset največjih predstavlja 72 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 40 %
Large cap 59 %
Mid cap 1,3 %
Micro cap 0,02 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,37 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $37,00
V 20 letih: $1809

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+49 %

+54 %

−5,1 %

+3,3 %

+4,3 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,6 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 22 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,90

1,57

1,32

1,25

1,35

20212022202320242025

Donos: 1,99 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,39

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,35 na enoto, kar je 1,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,39 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $58,7M
Enote na dan: 865K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $58,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,4
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 21 %
Pošteno vrednoteno 6,0 %
Precenjeno 73 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$1,64M	+53 %	-	91 %
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$12,9B	+51 %	Izplačuje	90 %
VD VDE Vanguard Energy Index Fund	Združene države Amerike	0,09 %	$12,9B	+51 %	Izplačuje	90 %
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$46,1B	+53 %	Izplačuje	89 %
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$1,14B	+62 %	Reinvestira	89 %
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D	Irska	0,12 %	$88,0M	+57 %	Izplačuje	89 %