Delnica Vanguard Energy Index Fund (VDE) | Cena in analiza delnice VDE

VDE

Vanguard Energy Index Fund VDE · AMEX

$192.92 +2.64% (+$4.96)

Povzetek

Vanguard Energy Index Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 114. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.

Letni stroški: 0,09 %
Velikost sklada: $12,7B
Število pozicij: 114
Dividendni donos: 2,12 %
Deluje od: 2004

Kaj govori v prid

Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $12,7B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $112,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,1 %.
Deluje že od leta 2004.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 67 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +10 %
3 meseci: +15 %
Letos: +53 %
1 leto: +55 %
3 leta: +57 %
5 let: +135 %
10 let: +99 %

Povpr. market cap: $295,4B
P/E: 18,2x
Forward P/E: 12,1x
P/S: 1,7x
P/B: 2,7x
P/FCF: 14,7x
EV/EBITDA: 8,9x
Dividend yield: 2,28 %
ROIC: 9,9 %
ROE: 19,7 %
Bruto marža: 33,6 %
Poslovna marža: 18,5 %
Neto marža: 12,4 %
Payout ratio: 41,6 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: −0,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
XO
Exxon Mobil XOM 23 %
2
CV
Chevron CVX 14 %
3
CO
ConocoPhillips COP 5,9 %
4
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 4,5 %
5
VL
Valero Energy Corporation VLO 4,5 %
6
PS
Phillips 66 PSX 3,9 %
7
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 3,2 %
8
EO
EOG Resources EOG 2,8 %
9
SL
Schlumberger Limited SLB 2,8 %
10
KM
Kinder Morgan KMI 2,2 %

Število pozicij v skladu: 114. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 100 %
Osnovni materiali 0,4 %
Industrija 0,09 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 38 %
Large cap 53 %
Mid cap 8,1 %
Small cap 1,6 %
Micro cap 0,04 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Energetika (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,09 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $9,00
V 20 letih: $451

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+50 %

+56 %

−3,3 %

+3,4 %

+3,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,1 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 22 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

3,21

4,43

3,92

3,91

20212022202320242025

Donos: 2,12 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $1,05

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,08 na enoto, kar je 2,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,05 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $112,9M
Enote na dan: 585K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $112,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,2
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,7 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 80 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$13,0B	+51 %	Izplačuje	99 %
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$2,09B	+55 %	Izplačuje	94 %
IY IYE iShares U.S. Energy ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$1,81B	+56 %	Izplačuje	91 %
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$1,60M	+57 %	-	85 %
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$44,6B	+57 %	Izplačuje	83 %
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$1,10B	+67 %	Reinvestira	83 %

O skladu

Vanguard Energy Index Fund is a Vanguard index fund that offers broad exposure to the energy sector, primarily covering large companies involved in oil & gas production, refining, petrochemicals, and energy infrastructure. The fund passively tracks an energy equity index (typically US large-cap heavy), so major holdings often include names like Exxon Mobil, Chevron, and ConocoPhillips, along with other key players across the oil value chain. As a result, performance is closely linked to the commodity cycle—especially oil and gas prices—and it generally acts as a diversified bet on traditional energy and the cash-flow resilience of major producers.

Izdajatelj: Vanguard
Naložbeni razred: Sector Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 23. sep. 2004
Čista vrednost sredstev na enoto: $190,07

Stran sklada pri izdajatelju

Na Bulios

Spremlja: 4 osebe

Vprašajte StockBota o VDE

Online

Vprašajte o tem