Povzetek
JPMorgan International Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 377. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $4,40B
- Število pozicij
- 377
- Dividendni donos
- 1,95 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,40B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $33,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 27 %.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,2 %
- 3 meseci
- +0,6 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +26 %
- 3 leta
- +105 %
- Povpr. market cap
- $279,3B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 6,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,74 %
- ROIC
- -
- ROE
- 19,3 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 25,2 %
- Neto marža
- 18,4 %
- Payout ratio
- 34,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,49
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 33 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SAMSUNG ELECTRONICS CO 3,2 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 2,5 %
- 3 SHELL PLC 1,8 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,5 %
- 6 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 1,4 %
- 7 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 1,3 %
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 1,2 %
- 9 ALAllianz ALV.DE 1,1 %
- 10 TOTALENERGIES SE COMMON 1,1 %
Število pozicij v skladu: 377. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 39 %
- Energetika 10 %
- Industrija 10 %
- Tehnologija 10 %
- Ciklične potrošne dobrine 6,8 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Japonska 11 %
- Združeno kraljestvo 9,6 %
- Kanada 8,3 %
- Francija 7,2 %
- Druge države 64 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 14 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 3,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada.
Največji sektor: Finance (39 %). Največja država: Japonska (11 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +27 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 27 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,95 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,83
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,83 na enoto, kar je 1,95 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,83 dne 16. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $33,1M
- Enote na dan
- 353K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $33,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,7
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 46 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 44 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 33 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VI VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,16 % | $22,4B | +21 % | Izplačuje | 36 % |
VY VYMI Vanguard International High Dividend Yield Fund | Združene države Amerike | 0,07 % | $22,4B | +20 % | Izplačuje | 36 % |
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $30,6B | +17 % | Izplačuje | 34 % |
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | Kanada | 0,31 % | $1,61B | +20 % | Izplačuje | 33 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $4,48B | +20 % | Izplačuje | 32 % |
DO DOL WisdomTree True Developed International Fund | Združene države Amerike | 0,48 % | $916,8M | +18 % | Izplačuje | 29 % |
