Delnica JPMorgan Equity and Options Total Return ETF (JOYT)

JOYT

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF JOYT · NASDAQ

$59.48 -0.86% (-$0.52)

Povzetek

JPMorgan Equity and Options Total Return ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 119. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $114,5M
Število pozicij: 119
Dividendni donos: 0,35 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $447,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,5 %
3 meseci: +3,4 %
Letos: +9,3 %
1 leto: +15 %

Povpr. market cap: $2,11T
P/E: 23,9x
Forward P/E: 20,9x
P/S: 4,8x
P/B: 6,0x
P/FCF: 26,4x
EV/EBITDA: 17,2x
Dividend yield: 1,00 %
ROIC: 26,7 %
ROE: 60,9 %
Bruto marža: 57,8 %
Poslovna marža: 34,5 %
Neto marža: 31,0 %
Payout ratio: 23,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 0,49

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 8,5 %
2
AA
Apple AAPL 7,5 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,7 %
4
GO
Alphabet GOOGL 4,8 %
5
AM
Amazon AMZN 4,1 %
6
ME
Meta META 2,9 %
7 JPMORGAN PRIME MONEY 2,4 %
8
MU
Micron MU 2,2 %
9
AV
Broadcom AVGO 2,1 %
10
WF
Wells Fargo WFC 2,1 %

Število pozicij v skladu: 119. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 41 %
Finance 12 %
Komunikacijske storitve 9,9 %
Zdravstvo 9,1 %
Ciklične potrošne dobrine 8,5 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,9 %
Nizozemska 1,0 %
Združeno kraljestvo 0,2 %
Druge države 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 66 %
Large cap 34 %
Mid cap 0,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (66 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,36 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

V zadnjem letu: +15 %
Najgloblji padec: −7,2 %
Letna volatilnost: 9,4 %

Rast v zadnjem letu: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,2 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,35 %
Zadnje izplačilo: $0,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,21 na enoto, kar je 0,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $447,2K
Enote na dan: 7,5K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $447,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,9
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 9,3 %
Pošteno vrednoteno 6,8 %
Precenjeno 84 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 77 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF	-	-	$16,5M	+16 %	Izplačuje	97 %
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$109,1M	-	Izplačuje	97 %
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$3,96B	+6,6 %	Izplačuje	71 %
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF	-	-	$35,9M	+14 %	Izplačuje	69 %
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Irska	0,20 %	$15,7B	+21 %	Reinvestira	68 %
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD	Irska	0,20 %	$15,7B	+20 %	Izplačuje	68 %